Caixabank Smart Money RF Gobierno FI

6,49
-0,34%
19/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0137627008
Categoría
Patrimonio
327,7M€
Rentabilidad YTD
7,54%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Government Index. Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá oscilar entre corto y largo plazo, con un mínimo cero y un máximo de 12 años de duración. La duración estimada de la cartera del fondo será generalmente superior a 3 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,54% -
30 días
-0,87% -6,73%
6 meses
4,98% 11,07%
12 meses
10,39% 10,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - -1,43% -1,43% -1,05% 1,75%
2019 - 2,63% 3,05% 3,14% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/IR
15,59%
14.830.387€
2
ETF|STATE STREET UK
14,15%
13.461.991€
3
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-09-13
12,73%
12.114.672€
4
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-10-11
8,42%
8.012.033€
5
ETF|ISHARES ETFS/IR
8,27%
7.865.838€
6
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01
7,96%
7.572.632€
7
LETRAS|ITALY||2019-08-14
7,88%
7.502.924€
8
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01
3,16%
3.008.310€
9
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-07-12
1,05%
1.000.935€
10
LETRAS|ITALY||2019-07-12
1,05%
1.000.402€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart Money RF Gobierno FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart Money RF Gobierno FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2019

Divisas

Materias primas

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