T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

10,86
0,18%
07/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1244139074
Patrimonio
75,8M€
Rentabilidad YTD
-4,56%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Específicamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de los activos totales en valores de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, compañías y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tasa fija y variable, bonos convertibles, warrants y otros valores de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos valores de alto rendimiento. El Subfondo puede invertir más del 20% de los activos en valores hipotecarios y respaldados por activos.

Comisiones

Management Fee
0.84%
On Going Charge
1.01%
Total Expense Ratio
1.01%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD LU1244139231 0,40 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q USD LU1244139405 0,40 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund S (USD) LU2168315948 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD LU1244139074 0,84 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD LU1676121723 0,84 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,56% -
30 días
-2,00% -
6 meses
-1,70% -
12 meses
-5,23% -
2 años
3,17% 1,57%
3 años
-2,44% -0,82%
5 años
13,08% 2,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 7,03% 2,38% 2,13% 1,70% 0,65%
2018 -0,93% -0,09% -1,76% 0,28% 0,66%
2019 10,55% 3,92% 3,14% 1,22% 1,89%
2020 3,46% -11,66% 9,66% 2,70% 3,99%
2021 0,57% -0,73% 1,64% 0,32% -0,65%
2022 - -4,46% -6,20% -2,81% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/11/2022
Factsheet Institutional
15/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
04/10/2022
Prospectus
01/12/2022
SemiannualReport
01/12/2022
AnnualReport
01/12/2022
Rulebook
01/12/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba