Sabadell Bonos Inflación Euro FI

10,39
-0,03%
04/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114626007
Patrimonio
110,8M€
Rentabilidad YTD
0,37%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% en Bonos Ligados a la Inflación denominados en euros. Podrá también invertir en otros activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Estados Unidos y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija (incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 10%. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 10 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
0.77%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.77%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Bonos Inflación Euro Cartera FI ES0114626056 0,40 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Plus FI ES0114626031 0,80 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Base FI ES0114626007 1,10 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Empresa FI ES0114626049 0,80 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Pyme FI ES0114626015 0,95 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Premier FI ES0114626023 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,37% -
30 días
-0,55% -
6 meses
0,30% -
12 meses
2,75% -
2 años
7,50% 3,68%
3 años
5,14% 1,69%
5 años
7,36% 1,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,44% -0,39% -0,81% 0,80% 0,85%
2018 -1,79% 0,40% -0,76% -1,08% -0,37%
2019 2,76% 0,49% 1,20% 1,48% -0,43%
2020 -0,06% -4,83% 2,42% 0,64% 1,87%
2021 4,48% 1,31% 0,56% 1,84% 0,69%
2022 - 2,49% -2,66% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
9,04%
10.511.705€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
8,29%
9.641.410€
3
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
8,06%
9.373.261€
4
France (Republic Of) 1.85%
7,34%
8.540.725€
5
Italy (Republic Of) 2.35%
6,77%
7.878.075€
6
France (Republic Of) 0.1%
6,71%
7.805.191€
7
France (Republic Of) 0.25%
5,91%
6.875.890€
8
Spain (Kingdom of) 1.8%
5,29%
6.150.365€
9
France (Republic Of) 0.7%
5,25%
6.110.372€
10
France (Republic Of) 0.1%
4,76%
5.541.365€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Bonos Inflación Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Bonos Inflación Euro FI.

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Documento
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17/02/2022
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