KRONOS

91,72
0,51%
04/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0156572002
Categoría
Patrimonio
1,0M€
Rentabilidad YTD
3,95%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados de EEUU. No obstante, respecto a la inversión directa en renta fija, se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,95% -
30 días
2,74% 27,45%
6 meses
4,04% 7,29%
12 meses
3,89% 3,38%
2 años
0,90% 0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -4,50% - - -0,09% -4,41%
2018 -7,45% -5,33% -0,53% 2,24% -3,88%
2019 0,29% 0,89% -1,22% 0,81% -0,17%
2020 - 1,02% -0,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,66|2020-01-02
19,30%
2.866.824€
2
REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,66|2020-01-02
19,30%
2.866.824€
3
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,66|2020-01-02
19,30%
2.866.824€
4
REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,66|2020-01-02
19,30%
2.866.824€
5
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,66|2020-01-02
0,22%
33.333€
6
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
0,22%
33.333€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría