Santander Empresas Renta Fija Ahorro FI

98,13
0,03%
09/07/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0174709008
Categoría
Patrimonio
186,9M€
Rentabilidad YTD
-1,44%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro Español a 1 año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, pero no titulizaciones). Los países de origen de los emisores y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros países OCDE. No invierte en países emergentes. Puntualmente podrá existir riesgo de concentración geográfica.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.20%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Empresas Renta Fija Ahorro A FI ES0174709008 0,45 %
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI I ES0174709016 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,44% -
30 días
0,21% 2,64%
6 meses
-1,47% -2,90%
12 meses
-1,58% -1,57%
2 años
-0,90% -0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,24% - - 0,00% -0,24%
2018 -1,39% -0,15% -0,60% 0,02% -0,67%
2019 1,21% 1,01% 0,26% 0,09% -0,16%
2020 - -3,61% 2,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|GALP ENERGIA SGP|3.00|2021-01-14
1,90%
2.700.053€
2
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.18|2022-03-20
1,89%
2.693.661€
3
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.88|2021-01-29
1,72%
2.449.244€
4
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.62|2021-10-07
1,66%
2.364.220€
5
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.62|2021-01-19
1,61%
2.290.810€
6
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.23|2023-04-25
1,56%
2.221.593€
7
RFIJA|FIAT FINANCE AN|4.75|2021-03-22
1,56%
2.217.466€
8
RFIJA|UNIONE DI BANCHE|0.75|2022-10-17
1,54%
2.186.743€
9
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|1.60|2022-08-02
1,47%
2.095.285€
10
RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13
1,47%
2.098.431€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Empresas Renta Fija Ahorro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Empresas Renta Fija Ahorro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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