Santander Empresas Renta Fija Ahorro FI

99,78
-0,02%
22/08/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0174709008
Categoría
Patrimonio
107,3M€
Rentabilidad YTD
1,43%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro Español a 1 año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, pero no titulizaciones). Los países de origen de los emisores y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros países OCDE. No invierte en países emergentes. Puntualmente podrá existir riesgo de concentración geográfica.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.20%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.30%
Management Fee
0.25%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,43% -
30 días
0,03% 0,36%
6 meses
0,85% 1,72%
12 meses
0,64% 0,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,24% -0,24%
2018 -1,39% -0,15% -0,60% 0,02% -0,67%
2019 - 1,01% 0,26% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2019-12-20
4,07%
4.003.098€
2
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2021-05-26
2,93%
2.887.363€
3
RFIJA|GALP ENERGIA SGP|3.00|2021-01-14
2,74%
2.698.461€
4
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.18|2022-03-20
2,69%
2.645.163€
5
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.88|2021-01-29
2,48%
2.440.867€
6
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.62|2021-10-07
2,41%
2.371.343€
7
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03
2,23%
2.194.689€
8
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.79|2021-02-28
2,07%
2.034.612€
9
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.44|2023-03-28
2,03%
1.999.947€
10
RFIJA|CREDIT LYONNAIS |0.00|2021-10-04
2,03%
1.999.478€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Empresas Renta Fija Ahorro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Empresas Renta Fija Ahorro FI.

Divisas

Materias primas

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