Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation
128,89
€
3,79%
29/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU1406961968
Categoría
Patrimonio
15,3M€
Rentabilidad YTD
-4,13%
Estrategia de inversión
El Fondo busca lograr un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera global diversificada. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá en diferentes tipos elegibles de clases de activos, tales como, entre otros, acciones, bonos, OICVM o OIC e instrumentos del mercado monetario.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.96%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap | LU1406961968 | 0,25 % |
| Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation B EUR Cap | LU1732799652 | 0,85 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-4,13% | - |
|
30 días
|
3,47% | - |
|
6 meses
|
-4,40% | - |
|
12 meses
|
-0,43% | - |
|
2 años
|
22,26% | 10,57% |
|
3 años
|
16,20% | 5,13% |
|
5 años
|
22,04% | 4,06% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | 2,95% |
| 2017 | 2,15% | 1,72% | -0,36% | 0,09% | 0,70% |
| 2018 | -7,52% | -3,13% | 2,54% | 1,42% | -8,19% |
| 2019 | 17,50% | 10,92% | 0,82% | 0,76% | 4,29% |
| 2020 | 0,63% | -19,08% | 10,64% | 2,13% | 10,05% |
| 2021 | 15,98% | 8,69% | 3,36% | -1,14% | 4,44% |
| 2022 | - | -2,91% | -5,78% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
|
7,37%
|
1.128.583€
|
|
2
|
Halley Alinea Global I
|
5,37%
|
822.523€
|
|
3
|
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR I Acc H
|
3,74%
|
572.869€
|
|
4
|
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/D EUR
|
3,47%
|
531.755€
|
|
5
|
MFS Meridian Global Intrnsc Val W1 EUR
|
3,42%
|
523.380€
|
|
6
|
abrdn Diversified Gr X Acc EUR
|
3,42%
|
523.736€
|
|
7
|
abrdn Wld Res Eq X EUR Acc
|
3,02%
|
462.226€
|
|
8
|
First Eagle Amundi International RU-C
|
2,85%
|
436.206€
|
|
9
|
BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR W Acc H
|
2,41%
|
369.074€
|
|
10
|
Candriam Eqs L Onclgy Impct I USD Cap
|
2,33%
|
356.743€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Key Investor Information Document (KIID) |
28/07/2022
|
| AnnualReport |
02/05/2022
|
| Prospectus |
21/10/2021
|
| SemiannualReport |
01/09/2021
|
| Rulebook |
14/05/2021
|
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