OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund

17,95
0,61%
11/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
IE00BD1DHY16
Patrimonio
150,4M€
Rentabilidad YTD
6,60%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.

Comisiones

Management Fee
0.20%
On Going Charge
1.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class J USD Acc IE00BD1DHY16 0,20 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class K EUR IE00BD3VP614 1,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR IE00B95L3899 1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class H GBP IE00BCRYLB65 0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C USD IE00B9F5QF99 1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class G EUR IE00BCRYLC72 0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B EUR IE00B9F7NL01 2,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class D USD IE00B93T0H39 2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,60% -
30 días
3,11% -
6 meses
5,95% -
12 meses
17,96% -
2 años
102,35% 42,25%
3 años
43,71% 12,85%
5 años
63,01% 10,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 12,57%
2017 7,31% 9,49% -0,30% -2,12% 0,43%
2018 -4,03% 3,29% -1,71% -2,55% -3,00%
2019 16,98% 6,42% 2,10% 11,32% -3,30%
2020 -11,92% -30,89% 9,77% -1,56% 17,95%
2021 49,93% 14,29% 14,45% 8,49% 5,65%
2022 - 3,85% -2,14% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Mobile World Investment Corp
8,77%
15.651.394€
2
FPT Corp
8,62%
15.400.316€
3
Vietnam Prosperity JSC Bank
6,06%
10.812.083€
4
Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S
3,42%
6.105.356€
5
Compania Sud Americana de Vapores SA
3,37%
6.022.088€
6
Military Commercial Joint Stock Bank
3,33%
5.950.359€
7
Phu Nhuan Jewelry JSC
3,10%
5.530.413€
8
OCI NV
2,56%
4.574.250€
9
Aluminium Bahrain BSC
2,34%
4.174.485€
10
Alpha Services and Holdings SA
2,24%
3.997.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/06/2022
Supplement
18/10/2021
AnnualReport
07/09/2019
Key Investor Information Document (KIID)
06/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba