Caixabank Garantizado Dinámico FI

104,51
-0,04%
25/11/2021
Riesgo
1/7
ISIN
ES0113228003
Categoría
Patrimonio
163,4M€
Rentabilidad YTD
-0,39%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 100% de la inversión inicial a 28/10/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1% para suscripciones a 28/10/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.29%
On Going Charge
0.32%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.32%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,39% -
30 días
-0,03% -
6 meses
0,10% -
12 meses
-0,39% -
2 años
2,14% 1,06%
3 años
12,88% 4,12%
5 años
9,94% 1,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -3,01%
2017 1,55% -1,94% 1,53% 0,90% 1,10%
2018 -2,72% 1,88% -5,57% -1,76% 2,93%
2019 6,78% 1,17% 1,80% 4,95% -1,21%
2020 2,55% -1,19% 1,21% 1,54% 0,98%
2021 - -0,13% -0,18% 0,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 3.75%
94,09%
212.608.912€
2
Opc|1000
35,91%
81.142.574€
3
Opc|1000
25,95%
58.638.861€
4
Opc|1000
24,05%
54.353.465€
5
Opc|1000
15,92%
35.962.871€
6
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA
1,35%
3.044.550€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Garantizado Dinámico FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
Rulebook
04/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
17/07/2021
SemiannualReport
30/07/2021
AnnualReport
02/06/2021

Divisas

Materias primas

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