Valor Global FI

9,02
-0,07%
27/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0182772006
Patrimonio
7,0M€
Rentabilidad YTD
-4,71%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, ni duración, por lo que puede estar hasta el 100% en activos de baja calidad e incluso sin rating. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.78%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.92%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,71% -
30 días
-1,59% -
6 meses
-4,46% -
12 meses
-3,57% -
2 años
8,57% 4,20%
3 años
3,14% 1,04%
5 años
-9,92% -2,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,97% 1,24% -0,94% -0,41% -0,85%
2018 -14,87% -1,84% 1,34% -4,78% -10,13%
2019 9,01% 7,96% -2,60% 0,92% 2,72%
2020 -2,01% -15,38% 7,58% -3,86% 11,96%
2021 5,63% 1,06% 3,77% -1,54% 2,31%
2022 - -1,56% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sextant Bond Picking N
7,93%
576.201€
2
BSF European Absolute Return D2 EUR
5,87%
426.596€
3
Obrascon Huarte Lain SA
5,66%
410.782€
4
RCI Banque S.A. 0%
5,46%
396.805€
5
Cobas Selección C FI
4,82%
349.756€
6
Robeco Chinese Equities F €
4,68%
339.639€
7
Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR
4,42%
320.729€
8
Pictet-Short-Term Money Market EUR I
3,91%
283.963€
9
Groupama Entreprises M
3,91%
283.970€
10
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR
3,60%
261.794€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Valor Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Valor Global FI.

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