OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund

16,47
0,52%
11/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
IE00BD3VP614
Patrimonio
150,4M€
Rentabilidad YTD
-3,94%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class J USD Acc IE00BD1DHY16 0,20 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class K EUR IE00BD3VP614 1,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR IE00B95L3899 1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class H GBP IE00BCRYLB65 0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C USD IE00B9F5QF99 1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class G EUR IE00BCRYLC72 0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B EUR IE00B9F7NL01 2,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class D USD IE00B93T0H39 2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,94% -
30 días
5,55% -
6 meses
-4,71% -
12 meses
2,98% -
2 años
75,70% 32,55%
3 años
29,21% 8,92%
5 años
32,40% 5,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,53%
2017 19,95% 10,64% 5,83% 0,99% 1,44%
2018 -11,44% 5,29% -7,83% -3,65% -5,29%
2019 13,09% 3,80% 2,80% 7,07% -1,02%
2020 -5,11% -32,85% 12,05% 2,68% 22,83%
2021 39,32% 9,87% 15,36% 6,07% 3,63%
2022 - 1,35% -8,39% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Mobile World Investment Corp
8,77%
15.651.394€
2
FPT Corp
8,62%
15.400.316€
3
Vietnam Prosperity JSC Bank
6,06%
10.812.083€
4
Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S
3,42%
6.105.356€
5
Compania Sud Americana de Vapores SA
3,37%
6.022.088€
6
Military Commercial Joint Stock Bank
3,33%
5.950.359€
7
Phu Nhuan Jewelry JSC
3,10%
5.530.413€
8
OCI NV
2,56%
4.574.250€
9
Aluminium Bahrain BSC
2,34%
4.174.485€
10
Alpha Services and Holdings SA
2,24%
3.997.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/06/2022
Supplement
18/10/2021
AnnualReport
07/09/2019
Key Investor Information Document (KIID)
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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