DNCA Invest Sérénité Plus

99,18
-0,02%
22/06/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
LU1490785414
Categoría
Patrimonio
183,2M€
Rentabilidad YTD
-2,73%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund will select securities in the fixed income universe through macroeconomic, technical, financial and credit analysis. Balance sheet and cashflows analysis are core to the selection process. The modified duration of the Sub-Fund will stay between 0 and 4, without any restriction on the modified duration of individual securities in the Sub-Fund. The Sub-Fund will only invest in securities denominated in Euro.

Comisiones

Front Load
1.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.83%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
0.83%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DNCA Invest Sérénité Plus Class A shares EUR LU1490785414 0,70 %
DNCA Invest Sérénité Plus Class I shares EUR LU1490785331 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,73% -
30 días
-1,11% -
6 meses
-2,74% -
12 meses
-2,61% -
2 años
-0,25% -0,13%
3 años
-1,06% -0,35%
5 años
-1,64% -0,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,98% 0,26% 0,36% 0,23% 0,13%
2018 -1,70% -0,10% -1,30% 0,14% -0,45%
2019 1,57% 0,82% 0,06% 0,58% 0,10%
2020 0,43% -3,96% 2,55% 0,99% 0,98%
2021 0,56% 0,34% 0,16% 0,13% -0,06%
2022 - -0,68% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Ostrum SRI Money Plus IC
6,58%
12.462.621€
2
Italy (Republic Of) 2.35%
2,63%
4.973.642€
3
Elis SA 0%
2,01%
3.799.876€
4
Quadient SA 3.375%
1,96%
3.710.635€
5
Altice France S.A 0%
1,79%
3.393.553€
6
Vodafone Group PLC 3.1%
1,76%
3.336.395€
7
SPIE SA 3.125%
1,71%
3.241.353€
8
Barclays PLC 2%
1,59%
3.014.533€
9
Nexi S.p.A. 1.75%
1,45%
2.746.723€
10
Banca IFIS S.p.A 2%
1,44%
2.727.567€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DNCA Invest Sérénité Plus frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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19/06/2022
Prospectus
05/05/2022
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22/02/2022
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05/05/2022
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25/09/2021
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25/11/2021
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26/02/2022

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