Ábaco Global Value Opportunities FI

5,81
0,44%
25/11/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0140074024
Patrimonio
56,0M€
Rentabilidad YTD
26,98%

Estrategia de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. El Fondo sigue una filosofía Value Investing, analizando empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado. No hay predeterminación por tipo de emisor, rating de emisores/emisiones, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. De forma directa, solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (a través de IICs), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.

Comisiones

Redemption Fee
0.00%
Success
7.00%
Total Expense Ratio
1.14%
Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.14%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ábaco Global Value Opportunities I FI ES0140074008 0,70 %
Ábaco Global Value Opportunities B FI ES0140074016 0,50 %
Ábaco Global Value Opportunities R FI ES0140074024 1,00 %
Ábaco Global Value Opportunities C FI ES0140074032 1,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
26,98% -
30 días
-1,09% -
6 meses
0,90% -
12 meses
26,77% -
2 años
11,22% 5,46%
3 años
19,29% 6,06%
5 años
3,27% 0,64%
10 años
116,58% 8,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 31,78% 21,17% -1,97% 4,48% 6,18%
2013 19,68% 6,21% 4,95% 3,88% 3,35%
2014 6,10% -0,54% 2,51% 1,34% 2,69%
2015 6,01% 9,22% 0,36% -6,43% 3,36%
2016 12,55% -2,57% -2,87% 8,99% 9,13%
2017 6,89% 4,82% -0,04% -0,77% 2,81%
2018 -25,51% -4,66% -0,94% -1,21% -20,17%
2019 15,24% 11,40% -0,57% -4,56% 9,02%
2020 -13,25% -36,46% 7,28% 2,63% 24,00%
2021 - 15,27% 9,22% -1,11% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Galp Energia SGPS SA
7,12%
3.883.015€
2
Anheuser-Busch InBev SA/NV
7,06%
3.854.442€
3
Gestamp Automocion
6,51%
3.550.726€
4
Lloyds Banking Group PLC
5,48%
2.988.798€
5
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
4,85%
2.647.166€
6
Burford Capital Ltd
4,85%
2.649.416€
7
International Petroleum Corp
4,80%
2.620.916€
8
Teekay Corp
4,42%
2.413.770€
9
LSL Property Services PLC
4,12%
2.248.922€
10
Ibersol SGPS SA
3,58%
1.951.027€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ábaco Global Value Opportunities FI frente a su categoría

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Documento
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