Brook European Focus Absolute Return Fund

118,02
-1,46%
23/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
IE00BZ1J0335
Patrimonio
87,1M€
Rentabilidad YTD
8,23%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return independent of market conditions over the medium to long term. The Sub-Fund aims to achieve long term capital appreciation.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.19%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,23% -
30 días
-1,39% -
6 meses
8,22% -
12 meses
7,55% -
2 años
33,52% 15,55%
3 años
22,54% 7,01%
5 años
29,28% 5,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,55% -3,42% -3,45%
2017 -1,04% -3,14% 0,21% 1,18% 0,76%
2018 16,76% -1,32% 2,70% 4,44% 10,32%
2019 -16,56% -7,73% -4,45% -0,07% -5,29%
2020 9,74% -5,39% 2,37% -3,08% 16,92%
2021 10,77% 9,80% 0,49% 1,56% -1,16%
2022 - 6,31% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Carrefour
8,85%
6.511.925€
2
Aker BP ASA
5,24%
3.855.278€
3
Deutsche Bank AG
4,63%
3.406.737€
4
The Drilling Company of 1972 A/S Ordinary Shares
4,09%
3.010.471€
5
BNP Paribas Act. Cat.A
4,01%
2.947.547€
6
BT Group PLC
3,97%
2.921.340€
7
The Swatch Group AG Bearer Shares
3,68%
2.708.117€
8
ABN AMRO Bank NV
3,42%
2.517.233€
9
Intesa Sanpaolo
3,41%
2.505.894€
10
Vivendi SE
3,19%
2.345.528€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Brook European Focus Absolute Return Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
20/06/2022
AnnualReport
21/06/2022
Prospectus
19/06/2022
SemiannualReport
20/06/2022
Application form
26/11/2020
Factsheet Institutional
07/09/2019
Factsheet
07/09/2019

Divisas

Materias primas

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