AZ Fund 1 - AZ Alternative - Core Brands

5,70
-0,34%
22/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1232062312
Patrimonio
205,3M€
Rentabilidad YTD
-2,04%

Estrategia de inversión

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Comisiones

Management Fee
0.80%
On Going Charge
1.51%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.87%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands B-AZ Fund Acc LU0795843639 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-AZ Fund Acc LU0795843555 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-AZ Fund Inc LU1059393451 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands B-AZ Fund Inc LU1059393535 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-Institutional Fund EUR Inc LU1232062239 0,80 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-Institutional Fund USD Acc LU1232062312 0,80 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands Institutional Fund EUR Acc LU1232062155 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,04% -
30 días
-0,92% -
6 meses
-1,67% -
12 meses
3,41% -
2 años
9,79% 4,78%
3 años
14,10% 4,49%
5 años
16,90% 3,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,32% -5,13% 2,29% -0,73% 5,17%
2017 -9,64% -0,16% -5,46% -4,34% 0,07%
2018 -0,25% -3,68% 9,99% 1,15% -6,91%
2019 13,02% 10,73% -0,45% 3,67% -1,10%
2020 -0,52% -1,74% 3,50% -1,24% -0,96%
2021 14,88% 5,85% 3,59% 0,32% 4,44%
2022 - -1,41% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.009% 0.009%
15,52%
31.867.785€
2
Germany (Federal Republic Of) 0% 0%
10,93%
22.430.250€
3
Heineken NV
4,60%
9.450.153€
4
Nestle SA
3,83%
7.873.146€
5
Ryanair Holdings PLC
3,34%
6.852.910€
6
Technogym SpA
2,97%
6.089.842€
7
Amazon.com Inc
2,87%
5.886.463€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top AZ Fund 1 - AZ Alternative - Core Brands frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
22/06/2022
Factsheet
20/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/06/2022
AnnualReport
21/06/2022
SemiannualReport
24/11/2021
Rulebook
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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