AZ Fund 1 - AZ Alternative - Core Brands

5,86
-0,97%
30/09/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1232062312
Patrimonio
199,4M€
Rentabilidad YTD
8,95%

Estrategia de inversión

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Comisiones

Management Fee
0.80%
On Going Charge
1.51%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.87%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands B-AZ Fund Acc LU0795843639 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-AZ Fund Acc LU0795843555 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-AZ Fund Inc LU1059393451 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands B-AZ Fund Inc LU1059393535 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-Institutional Fund EUR Inc LU1232062239 0,80 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-Institutional Fund USD Acc LU1232062312 0,80 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands Institutional Fund EUR Acc LU1232062155 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,95% -
30 días
0,62% -
6 meses
10,88% -
12 meses
13,78% -
2 años
23,95% 11,33%
3 años
23,13% 7,18%
5 años
40,46% 7,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,32% -5,13% 2,29% -0,73% 5,17%
2017 -9,64% -0,16% -5,46% -4,34% 0,07%
2018 -0,25% -3,68% 9,99% 1,15% -6,91%
2019 13,02% 10,73% -0,45% 3,67% -1,10%
2020 -0,52% -1,74% 3,50% -1,24% -0,96%
2021 14,88% 5,85% 3,59% 0,32% 4,44%
2022 - -1,41% 1,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.009%
11,48%
22.903.390€
2
Germany (Federal Republic Of) 0%
10,90%
21.742.250€
3
Hang Seng Index Future Sept 22
7,95%
15.847.144€
4
Heineken NV
4,29%
8.547.306€
5
Nestle SA
3,72%
7.426.677€
6
Ryanair Holdings PLC
2,88%
5.742.720€
7
Technogym SpA
2,79%
5.570.058€
8
Amazon.com Inc
2,15%
4.294.209€
9
SAP SE
1,92%
3.822.300€
10
AZMTESG M4
1,87%
3.728.804€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AZ Fund 1 - AZ Alternative - Core Brands frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/09/2022
Factsheet
27/09/2022
SemiannualReport
30/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
27/09/2022
AnnualReport
28/09/2022
Rulebook
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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