Bankoa Rendimiento FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no depósitos ni titulizaciones), en euros. Los emisores y mercados serán OCDE, principalmente europeos. Se invertirá en emisiones cuyo vencimiento esté dentro de los 12 meses anteriores o 6 meses posteriores al 31/07/2026. La duración media de la cartera al inicio será inferior a 8,64 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Las emisiones tendrán a fecha de compra al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que sea necesario realizar ventas de activos. Podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija (activo apto), compatibles con el horizonte temporal, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-8,81% | - |
|
30 días
|
-3,12% | - |
|
6 meses
|
-8,90% | - |
|
12 meses
|
-9,09% | - |
|
2 años
|
-2,23% | -1,12% |
|
3 años
|
-4,24% | -1,43% |
|
5 años
|
2,76% | 0,55% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,01% | -0,79% | 1,25% | 0,79% | 0,74% |
| 2018 | 0,81% | 1,62% | -0,65% | -0,53% | 0,40% |
| 2019 | 7,37% | 3,49% | 3,53% | 1,09% | -0,87% |
| 2020 | 2,86% | -5,50% | 4,16% | 2,31% | 2,12% |
| 2021 | -0,30% | -0,11% | 0,72% | -0,06% | -0,84% |
| 2022 | - | -4,86% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
JPM Income I (acc) EURH
|
12,90%
|
7.616.250€
|
|
2
|
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR Hedged
|
12,53%
|
7.401.160€
|
|
3
|
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR
|
12,16%
|
7.178.029€
|
|
4
|
HSBC GIF Global High Income Bond ICHEUR
|
7,84%
|
4.628.172€
|
|
5
|
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR
|
6,76%
|
3.993.300€
|
|
6
|
Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncC Acc EUR H
|
6,40%
|
3.777.859€
|
|
7
|
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR
|
4,88%
|
2.880.619€
|
|
8
|
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
|
4,85%
|
2.866.000€
|
|
9
|
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR
|
4,84%
|
2.860.928€
|
|
10
|
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
|
4,53%
|
2.677.640€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankoa Rendimiento FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Rendimiento FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
27/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
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| Rulebook |
17/02/2022
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| AnnualReport |
17/02/2022
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