Bankoa Rendimiento FI

100,28
-0,18%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0150040006
Patrimonio
60,0M€
Rentabilidad YTD
-8,81%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no depósitos ni titulizaciones), en euros. Los emisores y mercados serán OCDE, principalmente europeos. Se invertirá en emisiones cuyo vencimiento esté dentro de los 12 meses anteriores o 6 meses posteriores al 31/07/2026. La duración media de la cartera al inicio será inferior a 8,64 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Las emisiones tendrán a fecha de compra al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que sea necesario realizar ventas de activos. Podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija (activo apto), compatibles con el horizonte temporal, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
1.43%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.28%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,81% -
30 días
-3,12% -
6 meses
-8,90% -
12 meses
-9,09% -
2 años
-2,23% -1,12%
3 años
-4,24% -1,43%
5 años
2,76% 0,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 2,01% -0,79% 1,25% 0,79% 0,74%
2018 0,81% 1,62% -0,65% -0,53% 0,40%
2019 7,37% 3,49% 3,53% 1,09% -0,87%
2020 2,86% -5,50% 4,16% 2,31% 2,12%
2021 -0,30% -0,11% 0,72% -0,06% -0,84%
2022 - -4,86% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
JPM Income I (acc) EURH
12,90%
7.616.250€
2
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR Hedged
12,53%
7.401.160€
3
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR
12,16%
7.178.029€
4
HSBC GIF Global High Income Bond ICHEUR
7,84%
4.628.172€
5
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR
6,76%
3.993.300€
6
Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncC Acc EUR H
6,40%
3.777.859€
7
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR
4,88%
2.880.619€
8
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
4,85%
2.866.000€
9
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR
4,84%
2.860.928€
10
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
4,53%
2.677.640€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Rendimiento FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Rendimiento FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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