Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

9,34
-0,19%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0162864005
Patrimonio
4,6M€
Rentabilidad YTD
-1,17%

Estrategia de inversión

Fondo Ético. Esta IIC aplica criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable) en su estrategia de Inversión de Impacto, dado que, además de la rentabilidad financiera, se exige a los activos una rentabilidad social intencionada y medible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas. La selección de emisores la realizará el Comité de Inversiones, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, en el análisis financiero. La exposición máxima a renta variable será del 30%, sin límites de capitalización, divisas, sectores o países. El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, países o por tipo de emisor. Del total de renta fija, el 50% tendrá calificación crediticia mínima Investment Grade, el resto de la renta fija no tendrá límite alguno de rating.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.76%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,17% -
30 días
-1,54% -
6 meses
-1,21% -
12 meses
-1,68% -
2 años
0,82% 0,41%
3 años
-0,09% -0,03%
5 años
-3,78% -0,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,05%
2017 -2,56% -0,50% -0,31% -0,59% -1,19%
2018 -2,84% -1,30% -0,48% -0,17% -0,91%
2019 0,17% 0,84% -0,16% -0,27% -0,23%
2020 0,47% -0,13% -0,05% 0,22% 0,43%
2021 1,44% 1,28% 0,56% 1,26% -1,64%
2022 - 0,73% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
26,26%
1.200.000€
2
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc
9,97%
455.767€
3
Asian Infrastructure Investment Bank 0.25%
5,93%
271.129€
4
Inter-American Development Bank 1.75%
4,69%
214.404€
5
European Investment Bank 1.42%
4,63%
211.535€
6
Asian Development Bank 1.75%
4,59%
209.753€
7
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.42%
4,57%
208.849€
8
Corporacion Andina de Fomento 2.38%
4,36%
199.080€
9
African Development Bank 3%
4,11%
187.617€
10
African Development Bank 1.63%
4,08%
186.331€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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17/02/2022
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