Unifond Conservador FI

5,87
0,02%
10/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180842009
Patrimonio
1.397,2M€
Rentabilidad YTD
-5,81%

Estrategia de inversión

Se invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no. La gestión pretende situarse en un rango de volatilidad inferior al 2% anual. Invierte entre 80% - 100% de la exposición total en renta fija: Directamente en renta fija pública/privada de emisores/mercados europeos (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos), en €, emisiones con rating de España en cada momento, sin predeterminación de %, ni duración. Indirectamente a través de IICs de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación de %, duración, ni rating mínimo en emisiones/emisores, y en IICs de renta fija corporativa y alto rendimiento (high yield). Las IICs podrán invertir en emisores/mercados de Europa Occidental, mercados desarrollados (USA, Japón,...), países emergentes y en IICs de renta variable global sectoriales y de gestión alternativa.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.45%
On Going Charge
1.91%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.22%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Conservador A FI ES0180842009 1,45 %
Unifond Conservador C FI ES0180842017 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,81% -
30 días
1,09% -
6 meses
-5,19% -
12 meses
-5,62% -
2 años
-2,74% -1,38%
3 años
-3,67% -1,24%
5 años
-3,36% -0,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,22%
2017 2,99% 1,55% 0,27% 0,73% 0,41%
2018 -4,58% -0,61% -0,87% 0,23% -3,36%
2019 5,28% 2,72% 1,13% 0,53% 0,82%
2020 0,23% -8,39% 5,56% 1,48% 2,14%
2021 0,88% -0,21% 0,57% 0,20% 0,32%
2022 - -1,72% -5,46% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURH
7,77%
109.336.718€
2
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H
6,24%
87.870.095€
3
JPM Global Government Bond I (acc) EUR
6,08%
85.612.543€
4
Italy (Republic Of) 2.35%
5,17%
72.788.840€
5
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH
5,12%
72.064.988€
6
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
4,15%
58.483.964€
7
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg
4,11%
57.824.599€
8
JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH
3,82%
53.739.328€
9
Futuro:ustnote 10 Fisica
3,76%
52.984.209€
10
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EUR
3,65%
51.320.822€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Conservador FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Conservador FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
27/07/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
14/03/2022
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