BBVA Mi Objetivo 2026 FI

10,08
0,35%
24/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0118858002
Categoría
Patrimonio
159,6M€
Rentabilidad YTD
-3,81%

Estrategia de inversión

Existe un horizonte temporal (diciembre 2026), siendo el objetivo reducir progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementar los más conservadores para ir reduciendo la volatilidad hasta situarse, llegado el horizonte, en un máximo del 10% de exposición a renta variable. Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, 0% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente de emisores/mercados OCDE (máximo 15% de la exposición total en renta variable de emergentes), y el resto en renta fija pública/privada, principalmente de OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La exposición a riesgo divisa será 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
1.30%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.40%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,81% -
30 días
-1,45% -
6 meses
-3,62% -
12 meses
-1,80% -
2 años
4,51% 2,23%
3 años
-1,09% -0,36%
5 años
-0,76% -0,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,23%
2017 2,99% 1,77% -0,36% 0,69% 0,86%
2018 -3,35% -1,52% 0,66% 0,35% -2,83%
2019 4,73% 2,49% 0,62% 0,36% 1,20%
2020 -4,12% -8,67% 2,13% 0,39% 2,39%
2021 5,52% 1,38% 2,04% -0,23% 2,23%
2022 - -0,85% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.15%
11,22%
17.815.317€
2
FONDO:INSTITUTIONAL CASH S
9,05%
14.367.125€
3
Italy (Republic Of)
6,95%
11.026.721€
4
Future on S&P 500
6,41%
10.173.484€
5
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
5,77%
9.161.190€
6
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
5,74%
9.113.078€
7
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
5,65%
8.966.779€
8
DWS Floating Rate Notes IC
5,31%
8.428.366€
9
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc
4,74%
7.520.439€
10
Amundi IS FltngRt€CorpESG ETF DR EUR C
4,53%
7.192.700€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Mi Objetivo 2026 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Mi Objetivo 2026 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/04/2022
Quarterly Report
26/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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