Santander 100 Objetivo 2024 FI

110,03
0,00%
16/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0174681009
Categoría
Patrimonio
45,9M€
Rentabilidad YTD
4,34%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar el 100% de la inversión inicial/mantenida a 5.5.17,más 7 reembolsos anuales obligatorios de 0,70% de la inversión inicial/mantenida, el 7.5.18, 6.5.19, 5.5.20, 5.5.21, 5.5.22, 5.5.23 y 6.5.24, a cuenta del saldo de participaciones existentes a 5.5.17 y mantenidas a 8.5.24, si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente(TAE NO GARANTIZADA 0,70%).La TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA,liquidez y hasta 35% en renta fija privada UE cotizada en mercados OCDE,con duración similar a la de vencimiento.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,34% -
30 días
0,08% 0,96%
6 meses
2,55% 5,17%
12 meses
6,86% 6,88%
2 años
5,29% 2,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - 3,72% 3,72% 0,56% 0,68%
2018 0,43% 1,69% -1,72% -0,93% 1,43%
2019 - 1,66% 1,80% 1,19% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2024-04-30
56,27%
25.830.898€
2
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
22,07%
10.131.049€
3
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01
19,47%
8.936.066€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander 100 Objetivo 2024 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander 100 Objetivo 2024 FI.

Divisas

Materias primas

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