Kutxabank Euribor 2 FI

6,16
0,00%
16/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0156585004
Categoría
Patrimonio
54,2M€
Rentabilidad YTD
1,69%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31.10.23 es obtener el 100% de la inversión inicial a 2.6.17, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de días del trimestre, calculadas cada año (7 en total) del Euribor 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (enero, abril, julio y octubre). Si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,46%, para suscripciones a 2.6.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.41%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.36%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,69% -
30 días
0,06% 0,80%
6 meses
0,79% 1,59%
12 meses
2,58% 2,58%
2 años
2,27% 1,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,21% 0,21% 0,31%
2018 0,24% 1,76% -1,29% -0,41% 0,21%
2019 - 0,79% 1,03% 0,16% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,75|2023-10-31
86,26%
46.653.390€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31
11,32%
6.120.755€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Euribor 2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Euribor 2 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2019

Divisas

Materias primas

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