KUTXABANK EURIBOR 2

6,16
0,00%
12/08/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0156585004
Categoría
Patrimonio
51,0M€
Rentabilidad YTD
0,44%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/2023 es obtener el 100% de la inversión inicial a 02/06/2017, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de días del trimestre, calculadas cada año (7 en total) del EURIBOR a 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (enero, abril, julio y octubre). Si en cada fecha de observación el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,46%, para suscripciones a 02/06/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.41%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.36%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,44% -
30 días
0,49% 6,12%
6 meses
0,27% 0,54%
12 meses
-0,39% -0,39%
2 años
1,87% 0,93%
3 años
2,11% 0,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 1,64% - 1,12% 0,21% 0,31%
2018 0,24% 1,76% -1,29% -0,41% 0,21%
2019 1,23% 0,79% 1,03% 0,16% -0,75%
2020 - -1,09% 1,05% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,75|2023-10-31
89,95%
46.338.469€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31
6,64%
3.421.369€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría