Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

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11,99 €

-0,03%

11/08/2022

Riesgo

5/7

Gestora

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN

LU1469428814

Categoría

Alt - Long/Short RV Europa

Patrimonio

104,4M€

Rentabilidad YTD

-5,62%

Estrategia de inversión

The Pan European Absolute Alpha Portfolio seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe.

Comisiones

Front Load

5.00%

Management Fee

1.50%

On Going Charge

1.85%

Redemption Fee

0.00%

Success

20.00%

Total Expense Ratio

1.85%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AE (EUR Accumulation Shares)	LU1469428814	1,50 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class DE (EUR Accumulation Shares)	LU1469429465	2,00 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class IE (EUR Accumulation Shares)	LU1469429549	0,75 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZE (EUR Accumulation Shares)	LU1469429978	0,75 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution Shares)	LU1469428905	1,50 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares)	LU1469429622	0,75 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares)	LU1815337222	0,75 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares)	LU1469429200	1,50 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZF	LU1579344224	0,75 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares)	LU1469430042	0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-5,62%	-
30 días	8,58%	-
6 meses	-1,20%	-
12 meses	-4,78%	-
2 años	-1,18%	-0,59%
3 años	2,55%	0,84%
5 años	20,89%	3,87%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2016	-	-	-	-	1,10%
2017	-2,57%	0,00%	-0,69%	-0,20%	-1,69%
2018	0,10%	0,81%	2,52%	2,16%	-5,19%
2019	20,39%	10,74%	6,31%	1,69%	0,56%
2020	-0,45%	-0,00%	0,49%	5,41%	-6,01%
2021	7,41%	1,30%	1,45%	3,13%	1,35%
2022	-	-4,46%	-9,17%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Teleperformance SE	4,40%	4.476.798€
2	Publicis Groupe SA	4,37%	4.449.311€
3	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,33%	4.406.553€
4	Pernod Ricard SA	4,29%	4.366.451€
5	Amadeus IT Group SA A	4,28%	4.359.635€
6	Air Liquide SA	4,23%	4.301.298€
7	ASML Holding NV	4,20%	4.272.695€
8	Mercedes-Benz Group AG	4,11%	4.182.460€
9	Volkswagen AG Participating Preferred	4,06%	4.132.986€
10	Deutsche Telekom AG	3,95%	4.021.206€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Prospectus	05/08/2022
Factsheet	27/07/2022
Factsheet Institutional	27/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)	18/02/2022
SemiannualReport	19/07/2022
AnnualReport	19/07/2022
Rulebook	19/07/2022

Alarmas

M. Continuo MAB Divisas

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Los que más suben

M. Continuo Ibex 35 MAB

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Los que más bajan

M. Continuo Ibex 35 MAB

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Divisas

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Materias primas

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