Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha
11,99
€
-0,03%
11/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU1469428814
Categoría
Patrimonio
104,4M€
Rentabilidad YTD
-5,62%
Estrategia de inversión
The Pan European Absolute Alpha Portfolio seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.85%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.85%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-5,62% | - |
30 días
|
8,58% | - |
6 meses
|
-1,20% | - |
12 meses
|
-4,78% | - |
2 años
|
-1,18% | -0,59% |
3 años
|
2,55% | 0,84% |
5 años
|
20,89% | 3,87% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | 1,10% |
2017 | -2,57% | 0,00% | -0,69% | -0,20% | -1,69% |
2018 | 0,10% | 0,81% | 2,52% | 2,16% | -5,19% |
2019 | 20,39% | 10,74% | 6,31% | 1,69% | 0,56% |
2020 | -0,45% | -0,00% | 0,49% | 5,41% | -6,01% |
2021 | 7,41% | 1,30% | 1,45% | 3,13% | 1,35% |
2022 | - | -4,46% | -9,17% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Teleperformance SE
|
4,40%
|
4.476.798€
|
2
|
Publicis Groupe SA
|
4,37%
|
4.449.311€
|
3
|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|
4,33%
|
4.406.553€
|
4
|
Pernod Ricard SA
|
4,29%
|
4.366.451€
|
5
|
Amadeus IT Group SA A
|
4,28%
|
4.359.635€
|
6
|
Air Liquide SA
|
4,23%
|
4.301.298€
|
7
|
ASML Holding NV
|
4,20%
|
4.272.695€
|
8
|
Mercedes-Benz Group AG
|
4,11%
|
4.182.460€
|
9
|
Volkswagen AG Participating Preferred
|
4,06%
|
4.132.986€
|
10
|
Deutsche Telekom AG
|
3,95%
|
4.021.206€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
05/08/2022
|
Factsheet |
27/07/2022
|
Factsheet Institutional |
27/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
18/02/2022
|
SemiannualReport |
19/07/2022
|
AnnualReport |
19/07/2022
|
Rulebook |
19/07/2022
|
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Divisas
Materias primas