Unifond Dinámico FI

6,89
0,92%
10/08/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0180852008
Patrimonio
240,0M€
Rentabilidad YTD
-8,28%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas) y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión pretende situarse en una volatilidad inferior al 10% anual. El fondo invierte, entre el 40% y 75% de su exposición total en renta variable, sin predeterminación de emisores, mercados o capitalización. El resto de la exposición total, se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación de porcentajes, duración, mercados, ni rating mínimo en las emisiones/emisores. Las IICs seleccionadas podrán invertir en Europa Occidental, otros mercados desarrollados (EEUU, Japón,..) países emergentes y en IICs de renta variable global especializadas en temas o sectores económicos concretos, incluyendo IICs de gestión alternativa.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
2.31%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Dinámico A FI ES0180852008 1,65 %
Unifond Dinámico C FI ES0180852016 0,57 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,28% -
30 días
4,48% -
6 meses
-7,13% -
12 meses
-8,04% -
2 años
0,66% 0,33%
3 años
4,13% 1,36%
5 años
9,53% 1,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 1,64%
2017 8,15% 4,29% -0,05% 1,91% 1,81%
2018 -7,69% -1,30% 1,35% 1,43% -9,02%
2019 15,77% 8,85% 1,55% 1,29% 3,39%
2020 4,22% -13,85% 11,27% 2,97% 5,59%
2021 3,37% 0,53% 1,80% -0,33% 1,34%
2022 - -1,48% -12,38% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH
16,85%
41.001.243€
2
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg
13,84%
33.668.398€
3
AB Select US Equity S1 EUR H
10,16%
24.731.674€
4
Robeco BP US Premium Equities IH €
9,15%
22.273.135€
5
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR
5,65%
13.749.848€
6
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EUR
5,46%
13.296.129€
7
Future on MSCI Emerging Market Index Future
4,74%
11.528.669€
8
E-mini S&P 500 Future Sept 22
4,65%
11.324.658€
9
Jupiter UK Alpha I GBP Acc
4,39%
10.671.816€
10
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
3,36%
8.173.542€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Dinámico FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Dinámico FI.

Documentos

Documento
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