BBVA Destino Ahorro FI

9,64
0,17%
21/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0179398005
Categoría
Patrimonio
229,4M€
Rentabilidad YTD
-2,03%

Estrategia de inversión

Existe un horizonte temporal (diciembre 2021), siendo el objetivo reducir progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementar los más conservadores para ir reduciendo la volatilidad hasta situarse, llegado el horizonte, en un máximo del 10% de exposición a renta variable. Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente de emisores/mercados OCDE (máximo 10% de la exposición total en renta variable de emergentes), y el resto en renta fija pública/privada, principalmente de OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La exposición a riesgo divisa será 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.34%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,03% -
30 días
-1,57% -
6 meses
-1,50% -
12 meses
-0,67% -
2 años
1,68% 0,84%
3 años
-3,49% -1,18%
5 años
-5,09% -1,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,77%
2017 0,97% 0,74% -0,28% 0,24% 0,26%
2018 -2,49% -0,99% -0,09% -0,22% -1,20%
2019 0,85% 0,62% 0,17% 0,08% -0,03%
2020 -4,15% -5,77% 0,70% 0,16% 0,85%
2021 2,70% 0,45% 1,10% -0,16% 1,28%
2022 - 0,25% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.15%
15,82%
37.186.865€
2
Amundi IS FltngRt€CorpESG ETF DR EUR C
11,85%
27.840.149€
3
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
7,82%
18.378.214€
4
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
7,11%
16.703.121€
5
Italy (Republic Of)
5,75%
13.510.436€
6
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap
5,58%
13.111.560€
7
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc
4,94%
11.602.007€
8
FONDO:BETAMINER BEHEDGED
3,71%
8.725.236€
9
DWS Floating Rate Notes IC
3,43%
8.052.332€
10
Spain (Kingdom of)
2,98%
7.015.191€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Destino Ahorro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Destino Ahorro FI.

Documentos

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