G Fund New Deal Europe

94,52
0,44%
16/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0987164596
Patrimonio
60,8M€
Rentabilidad YTD
-13,70%

Estrategia de inversión

n/a

Comisiones

Front Load
4.00%
Management Fee
1.70%
On Going Charge
1.55%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.42%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund New Deal Europe NC EUR LU0987164596 1,70 %
G Fund New Deal Europe IC EUR LU0987164240 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,70% -
30 días
4,17% -
6 meses
-5,65% -
12 meses
-13,74% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 7,72% 1,12% 3,28% 0,52% 2,61%
2022 - -10,30% -9,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ASML Holding NV
2,53%
2.481.930€
2
Esker SA Registered and/orbearer shares
1,78%
1.748.937€
3
Sika AG
1,71%
1.681.298€
4
Soitec SA
1,67%
1.638.963€
5
Schneider Electric SE
1,65%
1.625.953€
6
Sartorius Stedim Biotech SA
1,46%
1.439.482€
7
Koninklijke DSM NV
1,43%
1.405.206€
8
Teleperformance SE
1,40%
1.374.744€
9
Vetoquinol SA
1,39%
1.363.692€
10
Compagnie de Saint-Gobain SA
1,37%
1.349.323€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top G Fund New Deal Europe frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
09/08/2022
Prospectus
11/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
SemiannualReport
18/02/2022
AnnualReport
20/07/2022
Rulebook
20/07/2022

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Materias primas

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