Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI
Estrategia de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/01/2023 sea igual al del 07/09/2016: Incrementado, si es positiva, por el 25% de la variación del EUROSTOXX 50 desde septiembre 2016 a enero 2023. O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EUROSTOXX 50 desde septiembre 2016 a enero 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,47%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 9, 12 y 13 septiembre 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 enero 2023. Entre 08/09/2016 y 31/01/2023, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,57% | - |
30 días
|
-2,23% | - |
6 meses
|
-6,39% | - |
12 meses
|
-5,34% | - |
2 años
|
-0,74% | -0,37% |
3 años
|
-0,97% | -0,32% |
5 años
|
-0,53% | -0,11% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | 1,75% | -0,30% |
2017 | 1,33% | 0,55% | 0,89% | 0,40% | -0,51% |
2018 | -2,08% | 0,07% | -0,31% | -0,48% | -1,38% |
2019 | 5,51% | 2,43% | 1,57% | 0,81% | 0,61% |
2020 | -0,23% | -4,93% | 3,02% | -0,35% | 2,22% |
2021 | 4,64% | 2,11% | 1,05% | -0,20% | 1,62% |
2022 | - | -3,21% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Spain (Kingdom of) 5.4%
|
71,94%
|
17.746.683€
|
2
|
Spain (Kingdom of) 0.482%
|
34,38%
|
8.481.186€
|
3
|
Germany (Federal Republic Of)
|
3,57%
|
879.495€
|
4
|
France (Republic Of) 0.1%
|
1,68%
|
415.017€
|
5
|
Option on Euro Stoxx 50
|
1,32%
|
324.472€
|
6
|
Spain (Kingdom of) 0.6%
|
1,04%
|
256.149€
|
7
|
Spain (Kingdom of) 0.35%
|
0,14%
|
35.286€
|
8
|
Germany (Federal Republic Of)
|
0,06%
|
13.996€
|
Principales 8 posiciones en cartera
Categoría
Top Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas