Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

6,15
-0,19%
23/06/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0139784005
Categoría
Patrimonio
24,7M€
Rentabilidad YTD
-6,57%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/01/2023 sea igual al del 07/09/2016: Incrementado, si es positiva, por el 25% de la variación del EUROSTOXX 50 desde septiembre 2016 a enero 2023. O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EUROSTOXX 50 desde septiembre 2016 a enero 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,47%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 9, 12 y 13 septiembre 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 enero 2023. Entre 08/09/2016 y 31/01/2023, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.04%
On Going Charge
0.52%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.53%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,57% -
30 días
-2,23% -
6 meses
-6,39% -
12 meses
-5,34% -
2 años
-0,74% -0,37%
3 años
-0,97% -0,32%
5 años
-0,53% -0,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,75% -0,30%
2017 1,33% 0,55% 0,89% 0,40% -0,51%
2018 -2,08% 0,07% -0,31% -0,48% -1,38%
2019 5,51% 2,43% 1,57% 0,81% 0,61%
2020 -0,23% -4,93% 3,02% -0,35% 2,22%
2021 4,64% 2,11% 1,05% -0,20% 1,62%
2022 - -3,21% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 5.4%
71,94%
17.746.683€
2
Spain (Kingdom of) 0.482%
34,38%
8.481.186€
3
Germany (Federal Republic Of)
3,57%
879.495€
4
France (Republic Of) 0.1%
1,68%
415.017€
5
Option on Euro Stoxx 50
1,32%
324.472€
6
Spain (Kingdom of) 0.6%
1,04%
256.149€
7
Spain (Kingdom of) 0.35%
0,14%
35.286€
8
Germany (Federal Republic Of)
0,06%
13.996€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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