PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY

277,00
1,01%
25/01/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0196152788
Categoría
Patrimonio
247,5M€
Rentabilidad YTD
2,21%

Estrategia de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.95%
Redemption Fee
1.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.98%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC LU0196152606 1,15 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC LU0196152788 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC LU0196152861 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS LU0424511698 1,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,21% -
30 días
3,90% 42,92%
6 meses
17,19% 31,05%
12 meses
0,02% -0,94%
2 años
38,10% 17,52%
3 años
30,70% 9,33%
5 años
95,35% 14,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,45% 2,33% 4,22% -0,06% 6,45%
2015 9,36% 15,35% -1,21% -10,43% 7,15%
2016 15,00% -3,38% -1,39% 10,20% 9,52%
2017 15,54% 6,35% 4,57% 2,58% 1,28%
2018 -9,47% -5,06% 7,42% 7,09% -17,11%
2019 42,76% 14,08% 7,36% 9,16% 6,79%
2020 2,65% -28,06% 21,57% 0,45% 16,85%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
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30/11/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Prospectus
31/01/2020
AnnualReport
31/12/2019
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31/07/2015

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