Sabadell España Dividendo FI

17,83
0,47%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0111092054
Categoría
Patrimonio
67,4M€
Rentabilidad YTD
12,43%

Estrategia de inversión

Invierte en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.85%
On Going Charge
1.97%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.97%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell España Dividendo Base FI ES0111092039 2,10 %
Sabadell España Dividendo Plus FI ES0111092013 1,60 %
Sabadell España Dividendo Pyme FI ES0111092054 1,85 %
Sabadell España Dividendo Empresa FI ES0111092047 1,60 %
Sabadell España Dividendo Cartera FI ES0111092005 0,80 %
Sabadell España Dividendo Premier FI ES0111092021 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,43% -
30 días
-2,87% -
6 meses
-3,90% -
12 meses
18,14% -
2 años
2,64% 1,31%
3 años
5,47% 1,79%
5 años
17,73% 3,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,58%
2017 19,27% 10,93% 6,02% 0,86% 0,55%
2018 -16,29% -0,05% 1,60% 0,01% -17,57%
2019 10,30% 7,04% -0,82% -3,93% 8,14%
2020 -11,00% -37,64% 9,50% -0,03% 30,38%
2021 - 12,43% 1,56% 0,24% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Grifols SA Participating Preferred
5,57%
3.832.115€
2
Banco Santander SA
5,42%
3.730.280€
3
Industria De Diseno Textil SA
5,25%
3.615.166€
4
Repsol SA
4,88%
3.361.174€
5
Banco de Sabadell SA
4,83%
3.324.878€
6
International Consolidated Airlines Group SA
4,39%
3.021.843€
7
Unicaja Banco SA
4,30%
2.963.502€
8
Amadeus IT Group SA A
4,21%
2.901.961€
9
ArcelorMittal SA
3,89%
2.675.926€
10
Global Dominion Access SA
3,75%
2.580.017€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell España Dividendo FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
06/11/2021
Rulebook
06/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
06/11/2021
Quarterly Report
28/10/2021
Factsheet
26/10/2021
SemiannualReport
30/08/2021
AnnualReport
04/10/2021

Divisas

Materias primas

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