BBVA Mi Objetivo 2031 FI

10,28
0,30%
21/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0159158007
Categoría
Patrimonio
29,9M€
Rentabilidad YTD
-6,18%

Estrategia de inversión

Existe un horizonte temporal (diciembre 2031), siendo el objetivo reducir progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementar los más conservadores para ir reduciendo la volatilidad hasta situarse, llegado el horizonte, en un máximo del 10% de exposición a renta variable. Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, 0% - 70% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente de emisores/mercados OCDE (máximo 20% de la exposición total en renta variable de emergentes), y el resto en renta fija pública/privada, principalmente de OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La exposición a riesgo divisa será 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.51%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.92%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,18% -
30 días
-2,07% -
6 meses
-5,32% -
12 meses
-3,54% -
2 años
5,84% 2,88%
3 años
1,66% 0,55%
5 años
3,81% 0,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,46%
2017 1,26% -0,07% -1,08% 1,09% 1,34%
2018 -4,60% -1,98% 1,28% 0,77% -4,64%
2019 9,31% 5,03% 0,78% 1,12% 2,13%
2020 -2,50% -11,32% 4,78% 0,87% 4,02%
2021 7,55% 2,48% 2,48% -0,46% 2,88%
2022 - -2,17% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on S&P 500
10,49%
3.130.303€
2
Italy (Republic Of)
9,68%
2.888.248€
3
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
8,97%
2.674.800€
4
FONDO:INSTITUTIONAL CASH S
8,21%
2.449.089€
5
Italy (Republic Of)
7,74%
2.307.865€
6
Spain (Kingdom of) 0.15%
7,10%
2.116.809€
7
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
5,62%
1.677.102€
8
DWS Floating Rate Notes IC
4,91%
1.465.790€
9
FONDO:BETAMINER BEHEDGED
4,89%
1.458.249€
10
Lyxor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc
4,88%
1.456.608€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Mi Objetivo 2031 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Mi Objetivo 2031 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/04/2022
Quarterly Report
26/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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