Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

152,28
0,00%
19/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0133479032
Categoría
Patrimonio
52,9M€
Rentabilidad YTD
4,88%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7Year y 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year (recogen la reinversión de los rendimientos). Dichas referencias se tomanunicamente a efectos comparativos y/o informativos.El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), en renta fija, (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,88% -
30 días
0,62% 7,57%
6 meses
4,18% 8,66%
12 meses
4,37% 4,38%
2 años
3,42% 1,69%
3 años
2,70% 0,89%
5 años
9,69% 1,87%
10 años
38,22% 3,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 10,60% - - - -
2015 -0,51% - - - -
2016 2,29% 0,77% 2,06% 2,06% -1,64%
2017 1,35% -0,27% 0,75% 0,42% 0,44%
2018 -1,83% 1,00% -2,02% -0,36% -0,44%
2019 - 1,47% 1,86% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
7,69%
4.238.458€
2
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
6,07%
3.344.169€
3
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
3,37%
1.854.042€
4
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27
3,26%
1.797.539€
5
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15
3,22%
1.776.424€
6
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01
3,19%
1.757.222€
7
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12
3,10%
1.710.444€
8
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03-
2,91%
1.602.136€
9
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
2,80%
1.542.417€
10
Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25
2,74%
1.509.241€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI.

Divisas

Materias primas

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