CS Hybrid and Subordinated Debt FI

11,89
-0,06%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0125104002
Patrimonio
58,2M€
Rentabilidad YTD
-0,68%

Estrategia de inversión

Se invertirá más de un 50% de la exposición total en deuda subordinada de entidades financieras (Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2) y no financieras (híbridos corporativos). Máximo 75% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo). La deuda subordinada se sitúa en orden de prelación por detrás de los acreedores comunes o senior, lo que genera mayor volatilidad al activo. La renta variable, que será únicamente la derivada de la conversión, no superará el 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada. La renta fija no tiene rating predeterminado, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia. La duración media de la cartera oscilará entre 0 y 5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.51%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
0.51%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,68% -
30 días
-0,18% -
6 meses
-0,40% -
12 meses
0,13% -
2 años
12,57% 6,10%
3 años
9,12% 2,95%
5 años
14,91% 2,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 1,15%
2017 3,82% 1,59% 0,96% 0,57% 0,65%
2018 -2,08% 0,10% -0,29% 0,59% -2,47%
2019 12,86% 4,97% 3,35% 1,91% 2,08%
2020 1,15% -13,90% 10,55% 3,19% 2,99%
2021 2,10% 0,94% 0,75% 0,10% 0,31%
2022 - -0,44% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.62%
18,91%
11.038.000€
2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%
5,86%
3.420.321€
3
Caixabank S.A. 6%
5,54%
3.235.276€
4
Banco Santander, S.A. 6.75%
5,18%
3.021.740€
5
BNP Paribas 6.125%
4,18%
2.439.255€
6
Ford Motor Credit Company LLC 0%
4,10%
2.392.006€
7
Petroleos Mexicanos 1.875%
4,08%
2.384.270€
8
Naturgy Finance B.V. 4.125%
4,02%
2.346.613€
9
Bayer AG 2.375%
3,96%
2.311.942€
10
Barclays PLC 2%
3,79%
2.210.225€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Hybrid and Subordinated Debt FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Hybrid and Subordinated Debt FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba