Unifond Cartera Defensiva FI

5,72
0,03%
18/07/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0180864003
Patrimonio
210,4M€
Rentabilidad YTD
-4,26%

Estrategia de inversión

El objetivo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad inferior al 1,80% anual. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del fondo es EONIA capitalizado 7 días + 10 p.b. Se invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como activos de baja liquidez). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Cartera Defensiva A FI ES0180864003 0,50 %
Unifond Cartera Defensiva C FI ES0180864011 0,17 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,26% -
30 días
-0,24% -
6 meses
-4,33% -
12 meses
-3,81% -
2 años
-1,70% -0,86%
3 años
-2,57% -0,86%
5 años
-5,03% -1,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,45% -0,40%
2017 0,65% 0,18% 0,18% 0,26% 0,03%
2018 -4,21% -0,69% -1,12% -0,07% -2,38%
2019 1,69% 1,00% 0,50% 0,15% 0,04%
2020 0,79% -5,07% 3,75% 1,07% 1,25%
2021 0,83% -0,18% 0,52% 0,39% 0,10%
2022 - -1,15% -3,08% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.1%
5,94%
12.498.664€
2
Dunas Valor Prudente I FI
4,91%
10.336.915€
3
Candriam Risk Arbitrage C
4,91%
10.338.911€
4
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
4,84%
10.188.298€
5
Tikehau Short Duration I EUR Acc
4,76%
10.006.766€
6
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
4,74%
9.977.261€
7
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR
4,69%
9.873.531€
8
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR
4,67%
9.822.362€
9
Candriam Index Arbitrage V
4,64%
9.766.699€
10
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EUR IAcc
4,61%
9.706.679€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Cartera Defensiva FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Cartera Defensiva FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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27/07/2022
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06/03/2022
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