Caixabank Rendimiento Garantizado 2023 IV FI

107,80
-0,06%
22/09/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0156735005
Categoría
Patrimonio
101,1M€
Rentabilidad YTD
-2,53%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2023) el 100% de la inversión inicial a 10/06/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 0,65% bruto el 31/10/2016 y 1,30% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios si el valor final de las 3 acciones (Nestlé, Iberdrola y Total) es igual o superior a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,10% bruto 1er año y 0,20% bruto resto años. TAE mínima 0,20% y máxima 1,32% para suscripciones a 10/06/2016 mantenidas al 02/11/2023. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.52%
On Going Charge
0.57%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.57%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,53% -
30 días
-1,08% -
6 meses
-2,11% -
12 meses
-1,65% -
2 años
-1,27% -0,64%
3 años
-3,30% -1,11%
5 años
3,37% 0,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,81% -2,17%
2017 2,59% -0,24% 1,33% 0,99% 0,48%
2018 0,80% 1,09% -1,21% -0,51% 1,45%
2019 4,98% 2,42% 1,58% 1,53% -0,61%
2020 -1,08% -2,41% 0,80% -0,12% 0,67%
2021 0,70% 0,07% -0,50% 0,65% 0,49%
2022 - -0,65% -0,88% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 2.45%
34,61%
28.769.033€
2
Spain (Kingdom of) 4.4%
33,97%
28.234.779€
3
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%
16,93%
14.072.429€
4
Italy (Republic Of) 4.75%
9,12%
7.578.729€
5
Instituto de Credito Oficial 0.75%
3,91%
3.246.629€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Rendimiento Garantizado 2023 IV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Rendimiento Garantizado 2023 IV FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
19/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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