Sabadell Garantía Extra 25 FI

10,12
-0,00%
29/09/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0124559008
Categoría
Patrimonio
294,1M€
Rentabilidad YTD
-3,18%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 07/11/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 07/11/2016, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. Cada reembolso anual se calculará en función del promedio del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas, el índice fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 2%, el 2%. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,25% y máxima +2%. Desde 08/11/2016 y hasta 31/10/2024 el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.29%
On Going Charge
0.34%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.34%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,18% -
30 días
-1,09% -
6 meses
-2,18% -
12 meses
-3,14% -
2 años
-3,39% -1,71%
3 años
-3,74% -1,26%
5 años
0,99% 0,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,33%
2017 2,31% -0,36% 1,29% 0,60% 0,76%
2018 0,73% 2,08% -1,17% -0,51% 0,36%
2019 2,37% 1,16% 1,80% 0,46% -1,05%
2020 0,86% -1,31% 1,45% 0,37% 0,37%
2021 -0,47% -0,32% -0,15% -0,05% 0,06%
2022 - -1,17% -0,87% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.31%
72,53%
227.209.515€
2
V/ Swap Jpmorgan Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)
35,52%
111.265.000€
3
V/ Swap Bbva Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)
34,91%
109.365.000€
4
V/ Swap Barclays Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)
31,81%
99.665.000€
5
V/ Swap Santander Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)
18,82%
58.965.000€
6
Spain (Kingdom of) 2.75%
15,05%
47.142.831€
7
Spain (Kingdom of) 0.31%
7,53%
23.578.520€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 25 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 25 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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03/08/2022
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27/04/2022
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17/04/2022
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