Sabadell Garantía Extra 29 FI

10,54
-0,37%
16/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0111019008
Categoría
Patrimonio
186,5M€
Rentabilidad YTD
7,71%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación el 19/07/2018 incrementado, en su caso, en el 85% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EURO STOXX Select Dividend 30 (Eur Price) entre el 05/09/2018 y el 05/04/2026 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 5 de cada mes o siguiente hábil desde septiembre de 2018 hasta abril de 2026.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.60%
Management Fee
0.55%
Redemption Fee
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,71% -
30 días
1,10% 13,78%
6 meses
6,62% 13,72%
12 meses
7,13% 7,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - -1,94% -0,17%
2019 - 2,85% 3,60% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/04/2026
60,63%
113.556.000€
2
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026
37,01%
69.317.000€
3
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/04/2023
0,05%
100.000€
4
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/04/2025
0,05%
98.000€
5
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/04/2024
0,05%
99.000€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 29 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 29 FI.

Divisas

Materias primas

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