Japan Deep Value Fund FI

13,79
-0,22%
22/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0156673008
Patrimonio
28,1M€
Rentabilidad YTD
-9,59%

Estrategia de inversión

Invierte mínimo 75% en empresas japonesas de la Bolsa de Tokio, el resto en renta fija. Filosofía value investing.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.59%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.59%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,59% -
30 días
-1,36% -
6 meses
-7,64% -
12 meses
-11,12% -
2 años
1,99% 0,99%
3 años
6,16% 2,01%
5 años
9,77% 1,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 11,55%
2017 37,43% 4,49% 9,48% 12,40% 6,88%
2018 -19,83% -3,13% 2,93% -2,12% -17,85%
2019 20,67% 5,47% -0,39% 1,14% 13,57%
2020 1,40% -19,57% 12,74% 5,62% 5,86%
2021 1,98% 7,24% -3,57% 1,72% -3,06%
2022 - -4,58% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DTS Corp
6,18%
1.735.450€
2
NJS Co Ltd
4,24%
1.191.329€
3
Shinnihon Corp
3,76%
1.054.816€
4
Kanematsu Electronics Ltd
3,17%
888.857€
5
Miyaji Engineering Group Inc
2,64%
742.636€
6
Fukuda Corp
2,61%
733.785€
7
The Zenitaka Corp
2,56%
719.807€
8
Papyless Co Ltd
2,53%
709.145€
9
Murakami Corp
2,35%
659.460€
10
EBARA JITSUGYO Co Ltd
2,32%
650.125€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Japan Deep Value Fund FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Japan Deep Value Fund FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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