Japan Deep Value Fund FI

13,79 €

-0,22%

22/06/2022

Riesgo

6/7

Gestora

Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN

ES0156673008

Categoría

RV Japón Cap. Med/Peq

Patrimonio

28,1M€

Rentabilidad YTD

-9,59%

Estrategia de inversión

Invierte mínimo 75% en empresas japonesas de la Bolsa de Tokio, el resto en renta fija. Filosofía value investing.

Comisiones

Custodian Fee

0.08%

Custodian Fee

0.08%

Custodian Fee

0.07%

Custodian Fee

0.07%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

1.50%

On Going Charge

1.59%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

1.59%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-9,59%	-
30 días	-1,36%	-
6 meses	-7,64%	-
12 meses	-11,12%	-
2 años	1,99%	0,99%
3 años	6,16%	2,01%
5 años	9,77%	1,88%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2016	-	-	-	-	11,55%
2017	37,43%	4,49%	9,48%	12,40%	6,88%
2018	-19,83%	-3,13%	2,93%	-2,12%	-17,85%
2019	20,67%	5,47%	-0,39%	1,14%	13,57%
2020	1,40%	-19,57%	12,74%	5,62%	5,86%
2021	1,98%	7,24%	-3,57%	1,72%	-3,06%
2022	-	-4,58%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	DTS Corp	6,18%	1.735.450€
2	NJS Co Ltd	4,24%	1.191.329€
3	Shinnihon Corp	3,76%	1.054.816€
4	Kanematsu Electronics Ltd	3,17%	888.857€
5	Miyaji Engineering Group Inc	2,64%	742.636€
6	Fukuda Corp	2,61%	733.785€
7	The Zenitaka Corp	2,56%	719.807€
8	Papyless Co Ltd	2,53%	709.145€
9	Murakami Corp	2,35%	659.460€
10	EBARA JITSUGYO Co Ltd	2,32%	650.125€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Japan Deep Value Fund FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Japan Deep Value Fund FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	29/04/2022
Prospectus	17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	17/02/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022
Rulebook	17/02/2022