T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund

10,82
-0,18%
26/11/2021
Riesgo
3/7
ISIN
LU1438968973
Categoría
Patrimonio
568,9M€
Rentabilidad YTD
2,27%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.92%
Total Expense Ratio
0.89%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Ib USD LU2283062821 0,45 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund S USD LU0353117269 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Sb JPY LU0780064399 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Qb EUR LU1127969753 0,45 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Ib EUR LU1532504211 0,45 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund I USD LU0133095660 0,45 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Sb GBP LU2261317957 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund A EUR LU1438968973 0,75 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund A USD LU0133095157 0,75 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Sd USD LU0353117343 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Q EUR LU1127969670 0,45 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Q USD LU1845137733 0,45 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Q2 EUR LU1956838913 0,45 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund Ab EUR LU2278982678 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,27% -
30 días
1,79% -
6 meses
4,14% -
12 meses
1,22% -
2 años
4,24% 2,10%
3 años
14,86% 4,73%
5 años
9,29% 1,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,10% -0,80%
2017 -6,75% -0,40% -3,74% -1,89% -0,86%
2018 2,92% -1,08% 3,28% -0,63% 1,38%
2019 7,14% 3,78% 1,72% 4,97% -3,31%
2020 3,62% 4,51% 1,87% -1,38% -1,31%
2021 - 0,28% -0,47% 0,95% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
06/11/2021
Factsheet
20/11/2021
Factsheet Institutional
16/11/2021
Prospectus
10/11/2021
SemiannualReport
10/11/2021
AnnualReport
10/11/2021
Rulebook
06/11/2021

Divisas

Materias primas

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