T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund

9,79
-0,10%
08/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1438968973
Categoría
Patrimonio
522,1M€
Rentabilidad YTD
-8,93%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.65%
On Going Charge
0.74%
Total Expense Ratio
0.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Ib USD LU2283062821 0,31 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund S USD LU0353117269 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD LU0133095660 0,31 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY LU0780064399 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Ib EUR LU1532504211 0,31 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR LU1127969753 0,31 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb GBP LU2261317957 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A EUR LU1438968973 0,65 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sd USD LU0353117343 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD LU0133095157 0,65 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR LU1127969670 0,31 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q USD LU1845137733 0,31 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Ab EUR LU2278982678 0,65 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q2 EUR LU1956838913 0,26 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I2 USD LU2483480203 0,26 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,93% -
30 días
0,41% -
6 meses
-2,97% -
12 meses
-9,52% -
2 años
-7,64% -3,90%
3 años
-5,04% -1,71%
5 años
4,26% 0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,10% -0,80%
2017 -6,75% -0,40% -3,74% -1,89% -0,86%
2018 2,92% -1,08% 3,28% -0,63% 1,38%
2019 7,14% 3,78% 1,72% 4,97% -3,31%
2020 3,62% 4,51% 1,87% -1,38% -1,31%
2021 1,61% 0,28% -0,47% 0,95% 0,84%
2022 - -2,79% -2,49% -0,39% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
01/12/2022
Factsheet Institutional
01/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2022
Prospectus
01/12/2022
SemiannualReport
01/12/2022
AnnualReport
01/12/2022
Rulebook
01/12/2022

Divisas

Materias primas

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