R-co Valor
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es buscar un rendimiento, invirtiendo principalmente en los mercados de renta variable y bonos de interés global, mediante la implementación de una gestión discrecional basada, en particular, en la selección de instrumentos financieros basados en análisis de emisores. El Fondo se invierte, en el marco de un riguroso proceso de selección cuantitativa y cualitativa por parte de la empresa gestora en bonos de interés o productos convertibles y en OICVM de productos de inversión, bonos, así como en productos de renta variable y productos de renta variable UCITS, según las oportunidades de mercado. La SICAV puede invertir hasta el 10% de sus activos en OICVM.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| R-co Valor F EUR | FR0011261197 | 1,80 % |
| R-co Valor C EUR | FR0011253624 | 1,45 % |
| R-co Valor P EUR | FR0011847409 | 0,95 % |
| R-co Valor D EUR | FR0011261189 | 1,45 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-9,83% | - |
|
30 días
|
-4,27% | - |
|
6 meses
|
-9,82% | - |
|
12 meses
|
-10,67% | - |
|
2 años
|
14,86% | 7,17% |
|
3 años
|
13,71% | 4,38% |
|
5 años
|
27,53% | 4,98% |
|
10 años
|
148,37% | 9,52% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,77% | 8,60% | -4,89% | 5,58% | 0,66% |
| 2013 | 24,33% | 7,44% | -2,11% | 13,42% | 4,23% |
| 2014 | 15,68% | 2,79% | 8,03% | 1,87% | 2,26% |
| 2015 | 4,55% | 12,37% | -3,46% | -11,05% | 8,35% |
| 2016 | 19,92% | -2,96% | 1,70% | 10,97% | 9,50% |
| 2017 | 9,54% | 5,01% | -1,98% | 3,64% | 2,69% |
| 2018 | -12,73% | -4,87% | 4,51% | 0,55% | -12,70% |
| 2019 | 28,09% | 17,28% | 2,50% | 0,25% | 6,29% |
| 2020 | 6,72% | -20,18% | 17,05% | 2,43% | 11,51% |
| 2021 | 12,72% | 8,55% | 4,42% | -4,65% | 4,30% |
| 2022 | - | -1,03% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
RMM Court Terme C
|
5,29%
|
157.061.403€
|
|
2
|
RMM Trésorerie I EUR
|
4,68%
|
139.001.189€
|
|
3
|
Teck Resources Ltd Class B
|
3,60%
|
106.771.798€
|
|
4
|
Morgan Stanley
|
3,58%
|
106.164.635€
|
|
5
|
Ivanhoe Mines Ltd Class A
|
3,47%
|
103.033.745€
|
|
6
|
Capgemini SE
|
3,14%
|
93.087.460€
|
|
7
|
Airbus SE
|
3,02%
|
89.583.376€
|
|
8
|
ABB Ltd
|
2,71%
|
80.363.630€
|
|
9
|
Compagnie Financiere Richemont SA
|
2,59%
|
77.011.530€
|
|
10
|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
|
2,57%
|
76.155.558€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top R-co Valor frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
19/06/2022
|
| Prospectus |
28/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
27/05/2022
|
| AnnualReport |
10/06/2022
|
| SemiannualReport |
27/05/2022
|
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Materias primas