Creand Gescapital Activa FI

9,46
0,47%
15/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0174193005
Patrimonio
24,8M€
Rentabilidad YTD
-2,31%

Estrategia de inversión

Se invertirá el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 70% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación de emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización o sectores económicos. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.47%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.07%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,31% -
30 días
4,38% -
6 meses
-0,41% -
12 meses
-0,82% -
2 años
11,43% 5,56%
3 años
5,52% 1,81%
5 años
-5,66% -1,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,43% 1,28%
2017 -1,09% 1,52% -0,99% -0,51% -1,09%
2018 -11,26% -1,50% 2,04% -3,78% -8,23%
2019 7,35% 6,03% -1,89% 0,04% 3,15%
2020 -6,00% -16,74% 6,47% -0,26% 6,32%
2021 9,15% 7,68% 0,85% -0,61% 1,12%
2022 - -2,20% -4,92% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Invesco Physical Gold ETC
9,42%
2.234.889€
2
Fidelity China RMB Bond Y-Acc-EUR
6,35%
1.505.246€
3
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
5,97%
1.416.447€
4
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap USD
5,23%
1.240.190€
5
iShares Em Asia Lcl Govt Bd ETF USD Acc
3,95%
935.705€
6
PIMCO GIS Asia HY Bd Instl USD Acc
3,14%
744.569€
7
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
2,95%
700.147€
8
European Investment Bank 1.5%
2,89%
686.423€
9
CVS Health Corp 4.3%
2,81%
666.200€
10
American Tower Corporation 3.6%
2,78%
658.159€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Creand Gescapital Activa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Creand Gescapital Activa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
26/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba