G Fund Total Return Bonds

91,03
0,26%
22/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1226626759
Categoría
Patrimonio
42,8M€
Rentabilidad YTD
-8,92%

Estrategia de inversión

The investment objective of this Subfund is to outperform the capitalised Eonia index, through active management. The Subfund does not have a sustainability objective. The Subfund will principally be invested in bond and money-market vehicles and its distribution will be optimised to achieve the investment objective. The Subfund aims to manage a diversified portfolio of securities invested in bonds, debt securities, money market instruments and derivative financial instruments with the aim of achieving the management objective.

Comisiones

Front Load
4.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
1.16%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund Total Return Bonds IC LU1226621792 0,80 %
G Fund Total Return Bonds NC LU1226626759 1,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,92% -
30 días
-3,37% -
6 meses
-1,35% -
12 meses
-0,98% -
2 años
-0,77% -0,39%
3 años
1,69% 0,56%
5 años
-0,34% -0,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,77% 0,62%
2016 0,38% -0,10% 0,00% 0,83% -0,34%
2017 1,46% -0,01% 1,42% 0,12% -0,07%
2018 -4,15% -0,96% -1,59% 0,40% -2,05%
2019 3,00% 0,08% 1,69% 0,62% 0,58%
2020 0,19% -8,46% 4,45% 1,82% 2,92%
2021 - 0,19% -0,09% 0,06% -
2022 - -3,13% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0.1%
6,19%
2.948.840€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
4,85%
2.309.487€
3
G Fund Hybrid Corporate Bonds IC EUR
4,03%
1.920.378€
4
G Fund Short Term Absolut Ret IC EUR Acc
3,89%
1.854.958€
5
France (Republic Of) 0.7%
2,97%
1.415.375€
6
Romania (Republic Of) 2.75%
1,96%
934.779€
7
Indonesia (Republic of) 2.15%
1,89%
899.120€
8
Italy (Republic Of) 0.6%
1,70%
811.791€
9
Colombia (Republic of) 3.875%
1,29%
612.480€
10
Telecom Italia S.p.A. 1.125%
1,26%
602.597€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top G Fund Total Return Bonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
17/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/03/2022
SemiannualReport
18/02/2022
AnnualReport
20/05/2022
Rulebook
20/05/2022

Divisas

Materias primas

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