B&H Flexible FI

9,44
0,31%
06/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0112612017
Patrimonio
9,9M€
Rentabilidad YTD
-8,94%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto en un 50% por el índice Eurostoxx 50 y el otro 50% por el índice IBOXX Euro Overall Total Return Index. Se invertirá en Renta Variable hasta un 80% de la exposición total y el resto en Renta Fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada(con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y participaciones preferentes (con preferencia de cobro posterior a la deuda subordinada) y hasta un 30% de la exposición total en bonos convertibles canjeables o no en acciones (podrán comportarse como renta variable)

Comisiones

Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
B&H Flexible C FI ES0112612017 0,80 %
B&H Flexible A FI ES0112612009 0,80 %
B&H FLEXIBLE, FI R ES0112612025 1,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,94% -
30 días
-0,05% -0,56%
6 meses
-11,56% -21,83%
12 meses
-1,29% -1,28%
2 años
-3,51% -1,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -12,06% -2,28% -0,36% -0,70% -9,05%
2019 18,14% 8,15% 2,89% 0,01% 6,16%
2020 - -21,25% 13,60% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACION|ABANCA|7,50|2049-10-02
7,99%
652.442€
2
BONO|IBERCAJA|7,00|2049-04-06
7,79%
636.433€
3
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21
4,61%
376.126€
4
BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2026-11-03
3,79%
309.398€
5
BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
3,73%
304.304€
6
BONO|CAIXA GRAL DE DEPOS|10,75|2049-03-30
2,89%
236.027€
7
BONO|TASTY BONDCO 1 SA|6,25|2026-05-15
2,57%
209.779€
8
BONO|OBRASCON HUARTE|5,50|2023-03-15
2,46%
201.212€
9
BONO|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15
2,37%
193.236€
10
BONO|HAYA FINANCE 2017 SA|5,25|2022-11-15
2,30%
187.436€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top B&H Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de B&H Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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