BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND

0,85
0,52%
16/09/2021
Riesgo
-
ISIN
IE0030625135
Categoría
Patrimonio
5.845,6M€
Rentabilidad YTD
4,32%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.91%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS IE0030625135 0,90 %
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL DIS IE0004514828 0,20 %
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS IE00BKRTNV17 0,10 %
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INVESTOR DIS IE0005070622 0,45 %
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADVANTAGE DIS IE00B14RXJ38 0,15 %
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS IE0032177440 0,30 %
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC IE0032713202 0,20 %
BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PARTICIPANT DIS IE0004514711 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,32% -
30 días
0,08% 0,90%
6 meses
1,39% 2,77%
12 meses
0,90% 0,90%
2 años
-6,22% -3,16%
3 años
-0,63% -0,21%
5 años
-4,57% -0,93%
10 años
16,98% 1,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 1,68% - - -1,06% 2,77%
2009 -3,39% 4,58% -5,84% -3,48% 1,65%
2010 7,81% 6,96% 9,75% -10,09% 2,14%
2011 3,27% -5,95% -1,70% 7,04% 4,36%
2012 -1,93% -3,12% 6,08% -2,63% -2,00%
2013 -4,33% 3,04% -2,10% -3,15% -2,07%
2014 13,59% 0,02% 0,95% 8,54% 3,64%
2015 11,52% 12,85% -3,84% -0,12% 2,90%
2016 3,28% -4,37% 2,55% -0,53% 5,88%
2017 -12,11% -1,40% -6,32% -3,34% -1,56%
2018 4,74% -2,66% 5,69% 0,71% 1,10%
2019 1,92% 1,91% -1,27% 4,51% -3,07%
2020 -8,45% 2,54% -2,16% -4,36% -4,59%
2021 - 4,51% -1,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
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31/05/2021
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31/03/2021
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31/10/2012

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