Acacia Globalmix 60-90 FI

1,29
1,08%
10/08/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0105244018
Patrimonio
15,6M€
Rentabilidad YTD
-5,26%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, entre 60% - 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un 25% en materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija pudiendo tener un 40% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.38%
On Going Charge
1.91%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.88%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Acacia Globalmix 60-90 Platino FI ES0105244026 1,00 %
Acacia Globalmix 60-90 Oro FI ES0105244000 1,23 %
Acacia Globalmix 60-90 Plata FI ES0105244018 1,38 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,26% -
30 días
4,35% -
6 meses
-2,30% -
12 meses
-3,81% -
2 años
20,39% 9,72%
3 años
21,23% 6,63%
5 años
20,29% 3,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,19% 3,26%
2017 5,93% 4,82% -2,43% 2,13% 1,41%
2018 -11,26% -2,23% 2,45% 1,09% -12,36%
2019 16,83% 10,03% 0,03% 1,10% 4,99%
2020 2,03% -23,79% 17,75% 1,60% 11,92%
2021 15,07% 9,14% 3,38% -1,13% 3,15%
2022 - -2,41% -8,78% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.45%
10,19%
1.504.625€
2
Nikkei/USD Future Sept 22
6,83%
1.008.775€
3
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5
4,52%
667.836€
4
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 22
3,89%
573.846€
5
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 22
2,98%
439.889€
6
Future on Euro Stoxx 50
2,06%
303.800€
7
Stoxx Europe Small 200 Future Sept 22
1,80%
266.400€
8
Futuro:russell 2000 Index
1,65%
244.372€
9
WisdomTree Carbon ETC
1,49%
220.436€
10
FTSE MIB Index Future Sept 22
1,44%
212.080€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Acacia Globalmix 60-90 FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Quarterly Report
26/04/2022
AnnualReport
26/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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