B&H Renta Fija FI

9,98
0,15%
06/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0184097014
Categoría
Patrimonio
16,0M€
Rentabilidad YTD
-8,32%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice IBOXX Euro Overall Total Return Index. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta el 30% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y participaciones preferentes (con preferencia de cobro posterior a la deuda subordinada), y hasta un 30% conjuntamente entre bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y titulizaciones líquidas.

Comisiones

Success
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.65%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.71%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
B&H Renta Fija C FI ES0184097014 0,65 %
B&H Renta Fija D FI ES0184097022 0,65 %
B&H RENTA FIJA, FI R ES0184097030 0,95 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,32% -
30 días
0,29% 3,46%
6 meses
-9,97% -19,00%
12 meses
-4,53% -4,51%
2 años
-0,79% -0,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -1,91% 2,09% -2,17% 1,63% -3,36%
2019 11,80% 3,55% 2,64% 1,90% 3,23%
2020 - -16,96% 9,39% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|IBERCAJA|7,00|2049-04-06
8,07%
1.484.712€
2
OBLIGACION|ABANCA|7,50|2049-10-02
7,09%
1.304.971€
3
BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
4,94%
909.220€
4
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21
4,69%
862.031€
5
BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30
3,57%
657.304€
6
BONO|CAIXA GRAL DE DEPOS|10,75|2049-03-30
2,57%
472.087€
7
BONO|ESTACION Y SERVICIOS|6,88|2021-07-23
2,32%
426.845€
8
BONO|VITTORIA ASSICURIZAC|5,75|2028-07-11
1,88%
346.234€
9
BONO|DEUDA ESTADO TURQUIA|5,20|2026-02-16
1,77%
325.730€
10
BONO|CREDITO REAL SAB|5,00|2027-02-01
1,72%
316.821€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top B&H Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de B&H Renta Fija FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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