Caixabank Rentas Euribor FI

6,18
0,23%
01/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0180964001
Patrimonio
437,7M€
Rentabilidad YTD
-0,94%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/2024 del 100% de la inversión a 07/09/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%). Cada reembolso anual se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%. Entre 07/09/2016 y 31/10/2024, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales, emisiones avaladas por Estado español o bonos ligados a inflación de la Eurozona. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de 11,28%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
4.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.51%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.51%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,94% -
30 días
0,17% -
6 meses
0,56% -
12 meses
-0,99% -
2 años
-1,51% -0,76%
3 años
-1,06% -0,35%
5 años
0,99% 0,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,33% -1,64%
2017 1,56% -0,56% 1,08% 0,45% 0,59%
2018 0,15% 1,87% -1,30% -0,59% 0,20%
2019 1,67% 0,72% 1,75% 0,33% -1,13%
2020 0,63% -1,37% 1,35% 0,33% 0,35%
2021 -0,65% -0,54% -0,25% -0,08% 0,22%
2022 - -0,59% -0,83% -0,40% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 2.75%
57,79%
255.403.320€
2
Spain (Kingdom of) 0.788%
23,37%
103.290.234€
3
Spain (Kingdom of) 0.848%
12,30%
54.363.536€
4
Spain (Kingdom of) 0.905%
3,37%
14.915.055€
5
France (Republic Of) 4.5%
1,14%
5.045.629€
6
Spain (Kingdom of) 6%
0,82%
3.639.454€
7
France (Republic Of)
0,64%
2.840.352€
8
Germany (Federal Republic Of)
0,62%
2.734.064€
9
Spain (Kingdom of)
0,44%
1.956.537€
10
Spain (Kingdom of)
0,39%
1.725.918€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Rentas Euribor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Rentas Euribor FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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