DNCA Invest Eurose

114,84
-0,40%
22/06/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU1234712880
Patrimonio
2.298,9M€
Rentabilidad YTD
-4,12%

Estrategia de inversión

• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.

Comisiones

On Going Charge
0.98%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
0.95%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.90%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR LU0284394151 0,70 %
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR LU0284394235 1,40 %
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR LU0512121004 1,60 %
DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR LU0641748271 1,40 %
DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR LU1253057175 0,70 %
DNCA Invest Eurose Class N shares EUR LU1234712880 0,90 %
DNCA Invest Eurose Class ND shares EUR LU1234712963 0,90 %
DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD LU1278537623 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,12% -
30 días
-2,88% -
6 meses
-3,71% -
12 meses
-1,85% -
2 años
9,55% 4,67%
3 años
3,20% 1,06%
5 años
1,66% 0,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - -1,24% 2,82% 3,02%
2017 5,12% 1,80% 1,65% 1,67% -0,09%
2018 -5,96% -0,74% -0,87% 0,65% -5,05%
2019 8,37% 3,64% 0,70% 2,19% 1,61%
2020 -3,79% -13,34% 4,62% -0,25% 6,38%
2021 7,55% 3,89% 0,86% 1,62% 1,01%
2022 - -0,97% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
TotalEnergies SE
3,99%
91.618.345€
2
Ostrum SRI Money Plus IC
3,26%
74.965.610€
3
Spain (Kingdom of) 1.8% 1.8%
3,22%
74.092.482€
4
Orange SA
2,78%
63.990.555€
5
Italy (Republic Of) 2.35% 2.35%
2,44%
56.184.311€
6
Compagnie de Saint-Gobain SA
2,31%
53.110.543€
7
Sanofi SA
2,14%
49.136.704€
8
Credit Agricole SA
2,02%
46.359.791€
9
Thales
2,00%
45.955.255€
10
STMicroelectronics NV
1,99%
45.740.402€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DNCA Invest Eurose frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
19/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/05/2022
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05/05/2022
AnnualReport
05/05/2022
Factsheet Institutional
25/09/2021
SemiannualReport
26/02/2022
Rulebook
26/02/2022

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