Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI

182,18
0,00%
19/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0133478034
Patrimonio
21,3M€
Rentabilidad YTD
5,95%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice ML European Currency High Yield, BB-B Rated Constrained Index. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.40%
Management Fee
1.30%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,95% -
30 días
-0,41% -4,67%
6 meses
2,31% 4,74%
12 meses
1,69% 1,69%
2 años
0,68% 0,34%
3 años
4,93% 1,62%
5 años
6,35% 1,24%
10 años
60,49% 4,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,88% - - - -
2015 -3,52% - - - -
2016 8,83% 2,07% 3,55% 3,55% 0,98%
2017 3,84% 1,25% 1,51% 1,04% -0,01%
2018 -5,63% -1,51% -1,04% 1,25% -4,38%
2019 - 4,62% 1,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA
18,62%
4.038.755€
2
Participaciones|THREADNEEDLE-EUR HY B-1E EUR
15,55%
3.372.460€
3
Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V
14,37%
3.117.008€
4
Participaciones|SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C
14,16%
3.070.580€
5
Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C
14,12%
3.063.389€
6
Participaciones|HSBC GIF-GL HI YD B-I CH EUR
12,66%
2.745.882€
7
Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP
6,64%
1.439.733€
8
Participaciones|ODDO BHF EUR HY-CP EUR
1,37%
297.945€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI.

Divisas

Materias primas

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