Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI

11,18
-0,97%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0174741019
Patrimonio
11,4M€
Rentabilidad YTD
-8,19%

Estrategia de inversión

El Compartimento invierte un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IICs no armonizadas. Se Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 30% y 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización y sector. La parte no expuesta a renta variable, se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por divisas, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa no podrá superar el 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.95%
On Going Charge
1.25%
Redemption Fee
2.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
1.93%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,19% -
30 días
-5,44% -
6 meses
-9,37% -
12 meses
-4,06% -
2 años
23,24% 11,02%
3 años
12,29% 3,94%
5 años
9,62% 1,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,03% 0,78%
2017 1,26% 0,62% 0,64% 0,76% -0,76%
2018 -6,36% -0,98% 0,90% -0,69% -5,63%
2019 5,62% 4,12% -0,19% 0,09% 1,54%
2020 6,44% -17,06% 14,17% 2,04% 10,16%
2021 13,29% 6,00% 4,75% -0,37% 2,41%
2022 - -3,20% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Ashtead Group PLC
3,45%
401.074€
2
Invesco Physical Gold ETC
2,90%
336.180€
3
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1
2,83%
328.281€
4
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI
2,83%
328.414€
5
Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI
2,75%
318.939€
6
Sextant Bond Picking N
2,45%
285.043€
7
AerCap Holdings NV
2,07%
240.792€
8
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
1,94%
225.494€
9
S&P Global Inc
1,77%
204.960€
10
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
1,77%
205.370€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor RV Mixto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
20/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba