R-co Valor

2.278,08
0,37%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
FR0011261197
Patrimonio
3.040,4M€
Rentabilidad YTD
-9,99%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es buscar un rendimiento, invirtiendo principalmente en los mercados de renta variable y bonos de interés global, mediante la implementación de una gestión discrecional basada, en particular, en la selección de instrumentos financieros basados en análisis de emisores. El Fondo se invierte, en el marco de un riguroso proceso de selección cuantitativa y cualitativa por parte de la empresa gestora en bonos de interés o productos convertibles y en OICVM de productos de inversión, bonos, así como en productos de renta variable y productos de renta variable UCITS, según las oportunidades de mercado. La SICAV puede invertir hasta el 10% de sus activos en OICVM.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.93%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
R-co Valor F EUR FR0011261197 1,80 %
R-co Valor C EUR FR0011253624 1,45 %
R-co Valor P EUR FR0011847409 0,95 %
R-co Valor D EUR FR0011261189 1,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,99% -
30 días
-4,30% -
6 meses
-9,98% -
12 meses
-10,98% -
2 años
14,06% 6,80%
3 años
12,52% 4,01%
5 años
25,05% 4,57%
10 años
135,76% 8,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,52% 8,27% -5,17% 5,27% 0,41%
2013 23,59% 7,29% -2,26% 13,24% 4,07%
2014 14,98% 2,64% 7,87% 1,72% 2,10%
2015 3,92% 12,20% -3,60% -11,19% 8,18%
2016 19,20% -3,11% 1,55% 10,81% 9,33%
2017 8,89% 4,85% -2,13% 3,49% 2,53%
2018 -13,47% -5,07% 4,28% 0,34% -12,89%
2019 28,18% 17,67% 2,41% 0,16% 6,20%
2020 6,35% -20,25% 16,95% 2,34% 11,41%
2021 12,32% 8,45% 4,33% -4,74% 4,21%
2022 - -1,12% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RMM Court Terme C
5,29%
157.061.403€
2
RMM Trésorerie I EUR
4,68%
139.001.189€
3
Teck Resources Ltd Class B
3,60%
106.771.798€
4
Morgan Stanley
3,58%
106.164.635€
5
Ivanhoe Mines Ltd Class A
3,47%
103.033.745€
6
Capgemini SE
3,14%
93.087.460€
7
Airbus SE
3,02%
89.583.376€
8
ABB Ltd
2,71%
80.363.630€
9
Compagnie Financiere Richemont SA
2,59%
77.011.530€
10
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2,57%
76.155.558€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top R-co Valor frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
19/06/2022
Prospectus
28/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
27/05/2022
AnnualReport
10/06/2022
SemiannualReport
27/05/2022

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