Arquia Banca Prudente 30RV FI

10,44
0,15%
10/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0110248012
Patrimonio
53,4M€
Rentabilidad YTD
-6,91%

Estrategia de inversión

El Fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.18%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.08%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Arquia Banca Prudente 30RV B FI ES0110248004 0,70 %
Arquia Banca Prudente 30RV A FI ES0110248012 1,50 %
Arquia Banca Prudente 30RV Plus FI ES0110248038 0,70 %
Arquia Banca Prudente 30RV Cartera FI ES0110248020 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,91% -
30 días
2,98% -
6 meses
-4,97% -
12 meses
-6,26% -
2 años
0,97% 0,48%
3 años
0,17% 0,06%
5 años
-0,64% -0,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,35% 1,15%
2017 1,59% 1,01% -0,27% 0,23% 0,62%
2018 -5,70% -1,20% -1,26% 0,57% -3,88%
2019 5,99% 2,97% 1,11% 0,89% 0,91%
2020 1,40% -12,53% 8,97% 2,54% 3,75%
2021 4,20% 1,58% 1,25% 0,09% 1,23%
2022 - -3,80% -7,38% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Evli Short Corporate Bond IB
6,86%
5.902.896€
2
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
4,75%
4.091.203€
3
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
4,36%
3.750.376€
4
Evli Nordic Corporate Bond B
4,29%
3.691.437€
5
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR
3,67%
3.158.293€
6
SPDR® MSCI ACWI ETF
3,44%
2.961.502€
7
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F
2,84%
2.442.956€
8
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2,36%
2.031.502€
9
EdRF Bond Allocation I EUR Acc
2,33%
2.009.152€
10
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc
1,83%
1.577.872€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Arquia Banca Prudente 30RV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Arquia Banca Prudente 30RV FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
20/07/2022
Prospectus
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Quarterly Report
28/04/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba