Arquia Banca Prudente 30RV FI
Estrategia de inversión
El Fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Arquia Banca Prudente 30RV B FI | ES0110248004 | 0,70 % |
Arquia Banca Prudente 30RV A FI | ES0110248012 | 1,50 % |
Arquia Banca Prudente 30RV Plus FI | ES0110248038 | 0,70 % |
Arquia Banca Prudente 30RV Cartera FI | ES0110248020 | 0,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,91% | - |
30 días
|
2,98% | - |
6 meses
|
-4,97% | - |
12 meses
|
-6,26% | - |
2 años
|
0,97% | 0,48% |
3 años
|
0,17% | 0,06% |
5 años
|
-0,64% | -0,13% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | 1,35% | 1,15% |
2017 | 1,59% | 1,01% | -0,27% | 0,23% | 0,62% |
2018 | -5,70% | -1,20% | -1,26% | 0,57% | -3,88% |
2019 | 5,99% | 2,97% | 1,11% | 0,89% | 0,91% |
2020 | 1,40% | -12,53% | 8,97% | 2,54% | 3,75% |
2021 | 4,20% | 1,58% | 1,25% | 0,09% | 1,23% |
2022 | - | -3,80% | -7,38% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Evli Short Corporate Bond IB
|
6,86%
|
5.902.896€
|
2
|
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
|
4,75%
|
4.091.203€
|
3
|
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
|
4,36%
|
3.750.376€
|
4
|
Evli Nordic Corporate Bond B
|
4,29%
|
3.691.437€
|
5
|
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR
|
3,67%
|
3.158.293€
|
6
|
SPDR® MSCI ACWI ETF
|
3,44%
|
2.961.502€
|
7
|
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F
|
2,84%
|
2.442.956€
|
8
|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
|
2,36%
|
2.031.502€
|
9
|
EdRF Bond Allocation I EUR Acc
|
2,33%
|
2.009.152€
|
10
|
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc
|
1,83%
|
1.577.872€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Arquia Banca Prudente 30RV FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Arquia Banca Prudente 30RV FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
SemiannualReport |
20/07/2022
|
Prospectus |
29/04/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
29/04/2022
|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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