Fidelity ILF - USD

16.184,98
-0,23%
22/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
IE0003323619
Categoría
Patrimonio
5.180,0M€
Rentabilidad YTD
4,54%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.25%
Management Fee
0.25%
Redemption Fee
0.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Flex Inc IE00B5M6N347 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Series 1 IE0003323726 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating IE0003323619 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating IE00B134MW13 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,54% -
30 días
0,59% 17,67%
6 meses
3,32% 6,98%
12 meses
6,70% 7,31%
2 años
10,69% 5,21%
3 años
7,00% 2,28%
5 años
25,58% 4,66%
10 años
36,60% 3,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,65% - - - -
2015 11,64% - - -0,10% -
2016 3,83% -4,28% 2,67% -0,39% 6,07%
2017 -11,17% -1,19% -6,09% -3,06% -1,26%
2018 6,85% -2,29% 6,22% 1,25% 1,68%
2019 - 2,53% -0,67% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Fidelity ILF - USD frente a su categoría

Divisas

Materias primas

Volver arriba